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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2018 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67706	60840	6866	8247
Fonds commercial	8620	7620	1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3968500	2125536	1842964	1988429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003386	841762	161624	176340
Autres immobilisations corporelles	309834	201431	108403	130446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3301281		3301281	3301281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550160		550160	558323
TOTAL (I)	9209486	3237189	5972297	6164066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23442		23442	21043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629927		629927	634076
Avances et acomptes versés sur commandes	220356		220356	290332
Clients et comptes rattachés	2073724	77981	1995743	1159751
Autres créances	481191		481191	398324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957126		957126	939979
Charges constatées d’avance	7859		7859	10057
TOTAL (II)	4393625	77981	4315644	3453563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13603111	3315171	10287941	9617629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1155387		1154014	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-7237336		-7436201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	717671		198866	
Subventions d’investissement	366443		416774	
Provisions réglementées	693700		751354	
TOTAL (I)	1271762		660703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	143546		135080	
TOTAL (III)	143546		135080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769245		814600	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28564		17553	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1811041		1516287	
Dettes fiscales et sociales	348739		319742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5915044		6153665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8872633		8821846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10287941		9617629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12448374		12448374	10136266
Production vendue biens				-57
Production vendue services	2962958		2962958	2494453
Chiffres d’affaires nets	15411332		15411332	12630662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			427070	467316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41216	1728437
Autres produits			15855	30956
Total des produits d’exploitation (I)			15895473	14857370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10754923	7826627
Variation de stock (marchandises)			4149	-170681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907013	1708080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2398	5949
Autres achats et charges externes			1903226	1807197
Impôts, taxes et versements assimilés			63664	75622
Salaires et traitements			940031	1308193
Charges sociales			447084	644544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262184	251760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8466	
Autres charges			1817	1572587
Total des charges d’exploitation (II) 			15294520	15029878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			600953	-172507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				199865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				199865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19226	23579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19226	23579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19226	176286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			581728	3779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27959		9447	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50331		51570	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57654		624507	
Total des produits exceptionnels (VII)	135943		685524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			466680	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			490436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135943		195087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16031417		15742759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15313745		15543893	
BENEFICE OU PERTE	717671		198866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72863		3463
Total Immobilisations corporelles		5206564		75156
Total Immobilisations financières		3859603		
Total Général		9139030		78620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5281720
Prêts et immobilisations financières			8163	
Total Immobilisations financières			8163	3851440
Total Général			8163	9209486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55996	4844		60840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2911348	257381		3168729
AMORTISSEMENTS Total Général	2967344	262225		3229569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				693700
Total Provisions réglementées	751354		57654	693700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				141111
Provisions pour impôts				2435
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135080	8466		143546
sur immobilisations – incorporelles	7620			7620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74305	4362	686	77981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81925	4362	686	85601
TOTAL GENERAL	968359	12828	58340	922848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550160		550160	
Clients douteux ou litigieux	78431		78431	
Autres créances clients	1995294	1995294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2438	2438		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199871	199871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14404	14404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264478	264478		
Charges constatées d’avance	7859	7859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112934	2484344	628590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6827	6827		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762419	90764	508279	163375
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1811041	1811041		
Personnel et comptes rattachés	118501	118501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167743	167743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42368	42368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20308	20308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5915044	5915044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8844249	8172594	508279	163375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27