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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2017 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64243	55996	8247	13280
Fonds commercial	8620	7620	1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3968501	1980072	1988429	798750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	948969	772629	176340	163988
Autres immobilisations corporelles	289094	158648	130446	156945
Immobilisations en cours				1555005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3301281		3301281	3301281
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558323		558323	563715
TOTAL (I)	9139030	2974964	6164066	6553964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21043		21043	26993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	634076		634076	463395
Avances et acomptes versés sur commandes	290332		290332	264689
Clients et comptes rattachés	1234056	74305	1159751	1644336
Autres créances	398324		398324	701823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	939979		939979	1118525
Charges constatées d’avance	10057		10057	12556
TOTAL (II)	3527868	74305	3453563	4232316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12666898	3049270	9617629	10786280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1154014		1153862	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-7436201		-7827457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198866		391256	
Subventions d’investissement	416774		467202	
Provisions réglementées	751354		810689	
TOTAL (I)	660703		571448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61157	
Provisions pour charges	135080		209147	
TOTAL (III)	135080		270304	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814600		845554	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17553		11755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1516287		2502601	
Dettes fiscales et sociales	319742		435092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6153665		6145526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8821846		9944528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9617629		10786280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10136266		10136266	10550702
Production vendue biens	-57		-57	
Production vendue services	2494453		2494453	2388787
Chiffres d’affaires nets	12630662		12630662	12939490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			467316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1728437	154072
Autres produits			30956	21962
Total des produits d’exploitation (I)			14857370	13115524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7826627	9036561
Variation de stock (marchandises)			-170681	-144208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1708080	994782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5949	-2428
Autres achats et charges externes			1807197	1872637
Impôts, taxes et versements assimilés			75622	58103
Salaires et traitements			1308193	1160280
Charges sociales			644544	566716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251760	155641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				79172
Autres charges			1572587	54462
Total des charges d’exploitation (II) 			15029878	13832128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172507	-716604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			199865	12203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199865	12203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23579	27488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23579	27488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176286	-15285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3779	-731890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9447		35946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51570		45226	
Reprises sur provisions et transferts de charges	624507		1060874	
Total des produits exceptionnels (VII)	685524		1142047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23756		3882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	466680		15020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490436		18901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195087		1123145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15742759		14269774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15543893		13878518	
BENEFICE OU PERTE	198866		391256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72863		
Total Immobilisations corporelles		5398362		1436950
Total Immobilisations financières		3864995		
Total Général		9336221		1436950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1555005	73744	5206564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5392		3859603
Total Général		1560397	73744	9139030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50963	5033		55996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2723674	246726	59052	2911348
AMORTISSEMENTS Total Général	2774636	251760	59052	2967344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				751354
Total Provisions réglementées	810689		59335	751354
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				132645
Provisions pour impôts				2435
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270304		135224	135080
sur immobilisations – incorporelles	7620			7620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1643934		1569629	74305
Autres provisions pour dépréciation	451988		451988	
Total Provisions pour dépréciation	2103542		2021617	81925
TOTAL GENERAL	3184535		2216176	968359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	558323			
Clients douteux ou litigieux	74643			
Autres créances clients	1159413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2340			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195908			
Charges constatées d’avance	10057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2200760	1567794	632966	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6800	6800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	807801	45382	435668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1516287	1516287		
Personnel et comptes rattachés	98252	98252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163475	163475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39306	39306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18889	18889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6153665	6153665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8804474	8042055	435668	326751
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28