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BILAN COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE 2016 Siren 615920048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64243	50963	13280	16197
Fonds commercial	8620	7620	1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2630894	1832144	798750	858833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	928082	764094	163988	192845
Autres immobilisations corporelles	284381	127436	156945	157466
Immobilisations en cours	1555005		1555005	198457
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3301281		3301281	3301031
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563715		563715	557110
TOTAL (I)	9336221	2782256	6553964	5282940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26993		26993	24565
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463395		463395	319188
Avances et acomptes versés sur commandes	264689		264689	208217
Clients et comptes rattachés	3288269	1643934	1644336	1214751
Autres créances	1153811	451988	701823	1120186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1118525		1118525	1260448
Charges constatées d’avance	12556		12556	11167
TOTAL (II)	6328238	2095922	4232316	4158522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15664459	4878178	10786280	9441462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1153862		1153679	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1033354		1033354	
Réserves statutaires ou contractuelles	375869		375869	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1374757		1374757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2791916		2791916	
Report à nouveau	-7827457		-7241546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391256		-585911	
Subventions d’investissement	467202		492122	
Provisions réglementées	810689		873623	
TOTAL (I)	571448		267862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61157			
Provisions pour charges	209147		258999	
TOTAL (III)	270304		258999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845554		871480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11755		314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2502601		1053524	
Dettes fiscales et sociales	435092		589637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6145526		6399645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9944528		8914600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10786280		9441462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10550702		10550702	9750613
Production vendue biens				
Production vendue services	2388787		2388787	2671433
Chiffres d’affaires nets	12939490		12939490	12422046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154072	68434
Autres produits			21962	31815
Total des produits d’exploitation (I)			13115524	12522295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9036561	9052448
Variation de stock (marchandises)			-144208	-39446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			994782	89493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2428	-21412
Autres achats et charges externes			1872637	1361690
Impôts, taxes et versements assimilés			58103	60804
Salaires et traitements			1160280	1563193
Charges sociales			566716	761426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155641	165716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			411	43124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79172	121159
Autres charges			54462	13852
Total des charges d’exploitation (II) 			13832128	13172048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-716604	-649753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12203	7561
Reprises sur provisions et transferts de charges				3201
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12203	10762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27488	34490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27488	34490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15285	-23728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-731890	-673481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35946		91650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45226		26092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1060874		54203	
Total des produits exceptionnels (VII)	1142047		171944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3882		81173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15020		3201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18901		84374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1123145		87570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14269774		12705001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13878518		13290912	
BENEFICE OU PERTE	391256		-585911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70383		2480
Total Immobilisations corporelles		4094877		1432350
Total Immobilisations financières		3858140		9225
Total Général		8023400		1444055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128864	5398362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2370	3864995
Total Général			131235	9336221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45566	5397		50963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2687275	150244	113845	2723674
AMORTISSEMENTS Total Général	2732840	155641	113845	2774636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				810689
Total Provisions réglementées	873623		62933	810689
Provisions pour litiges				61157
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206712
Provisions pour impôts				2435
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	258999	79172	67867	270304
sur immobilisations – incorporelles	7620			7620
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1709083	411	65561	1643934
Autres provisions pour dépréciation	451988			451988
Total Provisions pour dépréciation	2168692	411	65561	2103542
TOTAL GENERAL	3301313	79583	196361	3184535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563715			
Clients douteux ou litigieux	1719937			
Autres créances clients	1568332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3015			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	246579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	678571			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225647			
Charges constatées d’avance	12556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5018351	2734699	2283652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6997	6997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838558	40742	334472	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2502601	2502601		
Personnel et comptes rattachés	144679	144679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218876	218876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53733	53733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17805	17805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6145526	6145526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9932774	9134958	334472	463344
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30