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BILAN CARTONNAGES GAULTIER 2016 Siren 615721198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	261568	243381	18187	
Fonds commercial	38875		38875	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	193685		193685	
Constructions	6129538	3773479	2356058	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11198905	6832998	4365907	
Autres immobilisations corporelles	698991	676187	22804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9392		9392	
TOTAL (I)	18530952	11526046	7004907	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	989292		989292	
En cours de production de biens	1468466		1468466	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	767579		767579	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4212066	305504	3906562	
Autres créances	1377418		1377418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27625	17715	9911	
Disponibilités	257187		257187	
Charges constatées d’avance	-2009		-2009	
TOTAL (II)	9097624	323219	8774405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27628577	11849265	15779312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1596000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	159600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7386757			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557073			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9699430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2432411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1116284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1759415			
Dettes fiscales et sociales	551806			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6079882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15779312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4800851			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	402710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15666069		15666069	
Production vendue services	927281		927281	
Chiffres d’affaires nets	16593351		16593351	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258293	
Autres produits			41543	
Total des produits d’exploitation (I)			16893187	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6040851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-113841	
Autres achats et charges externes			3253196	
Impôts, taxes et versements assimilés			465888	
Salaires et traitements			4157568	
Charges sociales			1768437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46744	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	
Total des charges d’exploitation (II) 			15951938	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions			609	
Intérêts et charges assimilées			112967	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113576	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			827728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5816			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	268089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16896492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16339419			
BENEFICE OU PERTE	557073			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	552666			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	575			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292187		8256
Total Immobilisations corporelles		16198755		2023918
Total Immobilisations financières		9392		
Total Général		16500333		2032174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1555	18221118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9392
Total Général			1555	18530952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236685	6726	29	243381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10957917	324748		11282664
AMORTISSEMENTS Total Général	11194601	331474	29	11526046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261219	46744	2459	305504
Autres provisions pour dépréciation	17106	609		17715
Total Provisions pour dépréciation	278325	47353	2459	323219
TOTAL GENERAL	278325	47353	2459	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9392			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3763808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201314			
T. V. A.	37345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	981682			
Charges constatées d’avance	-2009			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5596866	5222013	374853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1702710	1702710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	729701	351296	378405	
Emprunts et dettes financières divers	1000626	100000	900626	
Fournisseurs et comptes rattachés	1759415	1759415		
Personnel et comptes rattachés	33003	33003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334787	334787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116640	116640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67377	67377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	115657	115657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219967	219967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6079882	4800851	1279031	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	631750			
Engagement de crédit-bail mobilier	1652968			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46145			
Location, charges locatives et de copropriété	141099			
Personnel extérieur à l’entreprise	143674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170841			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1859			
Autres comptes	2749577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3253196			
Taxe professionnelle	216251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	249637			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	465888			
Montant de la TVA. collectée	3421838			
Total TVA. déductible sur biens et services	2138162			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	100