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BILAN STEF TRANSPORT BOULOGNE 2017 Siren 615620135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	119033		119033	
Autres immobilisations incorporelles	9729	9729		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	221364	33971	187393	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241270	116507	124763	
Autres immobilisations corporelles	330997	228850	102147	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	117788		117788	
Autres immobilisations financières	3885		3885	
TOTAL (I)	1044066	389057	655009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64521		64521	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3369164	86505	3282659	
Autres créances	1633940		1633940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166906		166906	
Charges constatées d’avance	6854		6854	
TOTAL (II)	5241384	86505	5154879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3633		3633	
TOTAL GENERAL (0 à V)	6289084	475562	5813521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	74582			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46095			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18992			
TOTAL (I)	258836			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	950830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2557662			
Dettes fiscales et sociales	1588957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29062			
Autres dettes	128423			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5255942			
(V)	17			
TOTAL GENERAL (I à V)	5813521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5255942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49807		49807	
Production vendue biens				
Production vendue services	17942213	3111066	21053279	
Chiffres d’affaires nets	17992020	3111066	21103086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287707	
Autres produits			2549	
Total des produits d’exploitation (I)			21393342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-52151	
Autres achats et charges externes			15638116	
Impôts, taxes et versements assimilés			245679	
Salaires et traitements			3165055	
Charges sociales			1300193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150673	
Autres charges			902773	
Total des charges d’exploitation (II) 			21472512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			716	
Différences positives de change			10674	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11389	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4349	
Intérêts et charges assimilées			4746	
Différences négatives de change			16271	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25366	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32218			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50681			
Total des produits exceptionnels (VII)	82899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23054			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10704			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47051			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21487630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21533725			
BENEFICE OU PERTE	-46095			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128762		
Total Immobilisations corporelles		504024		305603
Total Immobilisations financières		204059		-82386
Total Général		836845		223217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15996	793631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121672
Total Général			15996	1044066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9729			9729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328999	64236	13906	379328
AMORTISSEMENTS Total Général	338728	64236	13906	389057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18992
Total Provisions réglementées	15969	10704	7681	18992
Provisions pour litiges				140993
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3633
Provisions pour pensions et obligations similaires				154100
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343658	155022	199953	298727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44924	57939	16358	86505
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44924	57939	16358	86505
TOTAL GENERAL	404551	223664	223992	404224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208612	172595	
                                             - Financières		4349	716	
                                            - Exceptionnelles		10704	50681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	117788			
Autres immobilisations financières	3885			
Clients douteux ou litigieux	46093			
Autres créances clients	3323071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13805			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379113			
Autres impôts, taxes versements assimilés	335			
Divers	28957			
Groupe et associés	1148664			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63065			
Charges constatées d’avance	6854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5131630	4972178	159452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2557662	2557662		
Personnel et comptes rattachés	470938	470938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657762	657762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459106	459106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1150	1150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29062	29062		
Groupe et associés	950830	950830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128423	128423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5255942	5255942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106		106	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	106		106