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BILAN STEF TRANSPORT BOULOGNE 2016 Siren 615620135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	119033		119033	119033
Autres immobilisations incorporelles	9729	9729		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79457	18904	60553	5827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170459	104197	66262	82795
Autres immobilisations corporelles	240371	205898	34473	28987
Immobilisations en cours	13737		13737	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104268		104268	90546
Autres immobilisations financières	99791		99791	103250
TOTAL (I)	836845	338728	498117	430438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12370		12370	9433
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3497647	44924	3452723	3046286
Autres créances	1729683		1729683	1918674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3597		3597	441923
Charges constatées d’avance	17445		17445	15067
TOTAL (II)	5260742	44924	5215818	5431382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	146		146	1328
TOTAL GENERAL (0 à V)	6097733	383652	5714081	5863149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11357		11357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	362125		-173015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287543		535139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15969		15352	
TOTAL (I)	301908		588834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300658		270133	
Provisions pour charges	43000			
TOTAL (III)	343658		270133	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	554		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946293		941566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27187		47449	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2489265		2288690	
Dettes fiscales et sociales	1526933		1660157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75833		60812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5066064		4998732	
(V)	2451		5450	
TOTAL GENERAL (I à V)	5714081		5863149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18465		18465	23885
Production vendue biens				
Production vendue services	17126575	3257966	20384540	20434263
Chiffres d’affaires nets	17145039	3257966	20403005	20458148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276491	236658
Autres produits			1969	3816
Total des produits d’exploitation (I)			20681465	20698622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2937	-7524
Autres achats et charges externes			15161460	14370373
Impôts, taxes et versements assimilés			237134	254523
Salaires et traitements			3137663	3174774
Charges sociales			1303474	1327011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38552	33173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12728	8627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176424	164562
Autres charges			832177	873837
Total des charges d’exploitation (II) 			20896675	20199358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215210	499264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1107
Autres intérêts et produits assimilés				431
Reprises sur provisions et transferts de charges			6339	3720
Différences positives de change			26002	34606
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32340	39864
Dotations financières sur amortissements et provisions			4942	4427
Intérêts et charges assimilées			4727	5515
Différences négatives de change			48537	34490
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58207	44433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25866	-4569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-241076	494695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	280		3927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			236548	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4318		2266	
Total des produits exceptionnels (VII)	4598		242741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3530		4859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			192698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47935		4740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51465		202296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46867		40444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20718403		20981226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21005947		20446087	
BENEFICE OU PERTE	-287543		535139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128762		
Total Immobilisations corporelles		421007		95968
Total Immobilisations financières		193796		13722
Total Général		743565		109690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12951	504024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3459	204059
Total Général			16410	836845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9729			9729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303398	38552	12951	328999
AMORTISSEMENTS Total Général	313127	38552	12951	338728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15969
Total Provisions réglementées	15352	4935	4318	15969
Provisions pour litiges				154815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				145843
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	270133	224366	150841	343658
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63399	12728	31202	44924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63399	12728	31202	44924
TOTAL GENERAL	348883	242029	186361	404551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189152	175704	
                                             - Financières		4942	6339	
                                            - Exceptionnelles		47935	4318	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104268			
Autres immobilisations financières	99791			
Clients douteux ou litigieux	43892			
Autres créances clients	3453755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335468			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8243			
Divers	11353			
Groupe et associés	1211547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157630			
Charges constatées d’avance	17445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5448834	5210331	238503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	554	554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204	204		
Fournisseurs et comptes rattachés	2489265	2489265		
Personnel et comptes rattachés	437253	437253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577598	577598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	459297	459297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52785	52785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946089	946089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103020	103020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5066064	5066064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	106