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BILAN CHACUN CHEZ SOI SOC COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2018 Siren 615420668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	979359	195902	783457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44076	29794	14281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	253953		253953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
TOTAL (I)	1280738	228196	1052542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1219223		1219223	
En cours de production de biens	5314460		5314460	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14858032	45000	14813032	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32217		32217	
Autres créances	858898		858898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2509828		2509828	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24792657	45000	24747657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26073395	273196	25800199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48007			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216449			
Réserves statutaires ou contractuelles	7268425			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37719			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7776814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	43806			
TOTAL (III)	65806			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14949298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3711			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1188480			
Dettes fiscales et sociales	121955			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	366159			
Autres dettes	68515			
Produits constatés d’avance (2)	29388			
TOTAL (IV)	17957578			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25800199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8727061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6150296		6150296	
Production vendue services	568002		568002	
Chiffres d’affaires nets	6718297		6718297	
				
Production stockée			2024413	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			34996	
Total des produits d’exploitation (I)			8777707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8446159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-666400	
Autres achats et charges externes			312721	
Impôts, taxes et versements assimilés			50115	
Salaires et traitements			308783	
Charges sociales			138825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22229	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4206	
Autres charges			27856	
Total des charges d’exploitation (II) 			8689493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88215	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés			6309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6313	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176371	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176371	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3049			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8880049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8917768			
BENEFICE OU PERTE	-37719			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1705227		2996
Total Immobilisations financières		258161		300
Total Général		1311686		3296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30587	1278237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3658	254803
Total Général			34245	1280737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203467	22228		225696
AMORTISSEMENTS Total Général	205967	22228		228196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61600	4206		65806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		45000		45000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		45000		45000
TOTAL GENERAL	61600	49206		110806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49206		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850	850		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32217	32217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160	160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331971	331971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518173	518173		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	891965	891965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14949297	6786267	7839501	323528
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1188480	1188480		
Personnel et comptes rattachés	67525	67525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54428	54428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68484	68484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29387	29387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17957578	8727061	8013892	1216624
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel