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BILAN CHACUN CHEZ SOI SOC COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2017 Siren 615420668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1009946	178429	831517	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41079	25038	16040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256702		256702	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	609		609	
Autres immobilisations financières	850		850	
TOTAL (I)	1311687	205967	1105719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	552823		552823	
En cours de production de biens	5104368		5104368	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13043710		13043710	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196790		196790	
Autres créances	760981		760981	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745402		745402	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20404073		20404073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21715760	205967	21509793	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48083			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216448			
Réserves statutaires ou contractuelles	7101781			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166643			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7814609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	39600			
TOTAL (III)	61600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10294266			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1575230			
Dettes fiscales et sociales	145805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68684			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13958			
TOTAL (IV)	13633582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21509792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283820			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6708144		6708144	
Production vendue services	477702		477702	
Chiffres d’affaires nets	7185846		7185846	
				
Production stockée			-1278782	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83933	
Total des produits d’exploitation (I)			5990998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4127793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			686736	
Autres achats et charges externes			285916	
Impôts, taxes et versements assimilés			39114	
Salaires et traitements			286969	
Charges sociales			131943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2820	
Autres charges			34848	
Total des charges d’exploitation (II) 			5616088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374909	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			4178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			207757	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-203555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25307			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19139			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6020507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5853863			
BENEFICE OU PERTE	166643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	665			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1103218		15180
Total Immobilisations financières		259040		150
Total Général		1364758		15330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67373	1051025
Prêts et immobilisations financières			1028	
Total Immobilisations financières			1028	258162
Total Général			68401	1311687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183518	19950		203467
AMORTISSEMENTS Total Général	186018	19950		205967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	58780	2820		61600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	58780	2820		61600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2820		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	609			
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	918			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208719			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	959230	957771	1459	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10294266	157498	9687745	
Emprunts et dettes financières divers	1135045	126323	129748	
Fournisseurs et comptes rattachés	1575231	1575231		
Personnel et comptes rattachés	59683	59683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73883	73883		
Impôts sur les bénéfices	9958	9958		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2281	2281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	396732		396732	
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72516	72516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13958	13958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13633583	2091361	10214224	1327998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5294469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7310557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18577			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285916			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39114			
Montant de la TVA. collectée	529195			
Total TVA. déductible sur biens et services	915243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel