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BILAN CHACUN CHEZ SOI SOC COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2016 Siren 615420668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1077319	160956	916363	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25899	22562	3338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256702		256702	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1638		1638	
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	1364758	186018	1178740	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1239559		1239559	
En cours de production de biens	6178323		6178323	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13248537		13248537	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	294816		294816	
Autres créances	1065543		1065543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051986		1051986	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23078764		23078764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24443522	186018	24257504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48175			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216449			
Réserves statutaires ou contractuelles	7077224			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24558			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7648058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges	36780			
TOTAL (III)	58780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12387547			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1119716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3604			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2249499			
Dettes fiscales et sociales	143038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464074			
Autres dettes	67421			
Produits constatés d’avance (2)	115767			
TOTAL (IV)	16550666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24257504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4422171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3923513		3923513	
Production vendue services	510593		510593	
Chiffres d’affaires nets	4434106		4434106	
				
Production stockée			5803768	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			50208	
Total des produits d’exploitation (I)			10288083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7719600	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1555482	
Autres achats et charges externes			241925	
Impôts, taxes et versements assimilés			47554	
Salaires et traitements			294636	
Charges sociales			136051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2521	
Autres charges			62013	
Total des charges d’exploitation (II) 			10080410	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44	
Autres intérêts et produits assimilés			5181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6354			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	921			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10306952			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10282394			
BENEFICE OU PERTE	24558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		1160071		3307
Total Immobilisations financières		260048		
Total Général		1422618		3307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60159	1103218
Prêts et immobilisations financières			1008	
Total Immobilisations financières			1008	259040
Total Général			61167	1364758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204910	20628	42019	183518
AMORTISSEMENTS Total Général	207410	20628	42019	186018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36780
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56259	2521		58780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	56259	2521		58780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2521		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1638	1028		
Autres immobilisations financières	700	700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1381			
T. V. A.	794939			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4945			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264279			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362697	1362088	609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12387547	1649523	9454590	
Emprunts et dettes financières divers	1119716	193319	104825	
Fournisseurs et comptes rattachés	2249499	2249499		
Personnel et comptes rattachés	67539	67539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57190	57190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18309	18309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	464074		464074	
Groupe et associés	-31	-31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71056	71056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115767	115767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16550666	4422171	10023489	2105006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7802303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4027570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14873			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97195			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241925			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47554			
Montant de la TVA. collectée	323436			
Total TVA. déductible sur biens et services	1376434			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6