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BILAN APPAREILLAGE ELECTRIQUE ETABLIS DUSSAUZE 2019 Siren 614500676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79752	14967	64785	
Fonds commercial	122		122	122
Autres immobilisations incorporelles				64530
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2134
Constructions				2237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53103	52896	207	832
Autres immobilisations corporelles	578803	473710	105093	131423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88860		88860	88860
Créances rattachées à des participations	47765		47765	30510
Autres titres immobilisés	872		872	872
Prêts	81191		81191	78550
Autres immobilisations financières	18496		18496	18281
TOTAL (I)	948963	541573	407390	418351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2295475		2295475	2417230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1969833	39963	1929870	1948176
Autres créances	280419		280419	265546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	407840		407840	380718
Charges constatées d’avance	52799		52799	50570
TOTAL (II)	5006366	39963	4966402	5062241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5955328	581536	5373792	5480592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1601788		1589755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94788		12032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2224576		2129788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552234		714042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78346		49796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924268		2039578	
Dettes fiscales et sociales	422378		421936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171991		125452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3149217		3350804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5373792		5480592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3101592		3265371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	450000		525000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13351648		13351648	13302858
Production vendue biens				
Production vendue services	38229		38229	38819
Chiffres d’affaires nets	13389877		13389877	13341677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45611	52376
Autres produits			22	62
Total des produits d’exploitation (I)			13435510	13394115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10324082	10235083
Variation de stock (marchandises)			121755	152740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7988	6109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1221815	1101901
Impôts, taxes et versements assimilés			72682	79124
Salaires et traitements			1125091	1198416
Charges sociales			441009	448750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62900	46024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26450	7180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9572	13521
Total des charges d’exploitation (II) 			13413345	13288847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22165	105269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			47765	30510
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13125	1355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13125	1355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29020	24970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29020	24970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15895	-23615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54034	112164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2191		170183	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100417		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102608		170391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57957		270702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61776		270702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40832		-100311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13599008		13596372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13504219		13584339	
BENEFICE OU PERTE	94788		12032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21777		28119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35035		43758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	134		204	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64652		79752
Total Immobilisations corporelles		651744		20426
Total Immobilisations financières		217073		20110
Total Général		933469		120288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64530		79874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40264	631906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				237183
Total Général		64530	40265	948963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14967		14967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515118	47933	36445	526606
AMORTISSEMENTS Total Général	515118	62900	36445	541573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24089	26450	10576	39963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24089	26450	10576	39963
TOTAL GENERAL	24089	26450	10576	39963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26450	10576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47765	47765		
Prêts	81191	2651	78540	
Autres immobilisations financières	18496		18496	
Clients douteux ou litigieux	51128		51128	
Autres créances clients	1918705	1918705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	199	199		
Impôts sur les bénéfices	47258	47258		
T. V. A.	22463	22463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210499	210499		
Charges constatées d’avance	52799	52799		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2450502	2302338	148164	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100138	52513	47625	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452097	452097		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1924268	1924268		
Personnel et comptes rattachés	120176	120176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114278	114278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123258	123258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64666	64666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78346	78346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171991	171991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3149217	3101592	47625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21321			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4801		24514	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	301130		299839	
Location, charges locatives et de copropriété	177439		179781	
Personnel extérieur à l’entreprise	100817		53594	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20728		21536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	621700		547150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1221815		1101901	
Taxe professionnelle	50172		53735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22510		25389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72682		79124	
Montant de la TVA. collectée	2782089		708007	
Total TVA. déductible sur biens et services	2279387		2261564	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel