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BILAN APPAREILLAGE ELECTRIQUE ETABLIS DUSSAUZE 2017 Siren 614500676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	122		122	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2134		2134	2134
Constructions	28089	25260	2829	3421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53103	51646	1457	2082
Autres immobilisations corporelles	549591	401310	148281	155851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88860		88860	164896
Créances rattachées à des participations	34418		34418	21154
Autres titres immobilisés	872		872	872
Prêts	76046		76046	73444
Autres immobilisations financières	17920		17920	17789
TOTAL (I)	851155	478216	372939	441644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2569970		2569970	2475659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2357136	25528	2331608	2163577
Autres créances	237962		237962	260910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264230		264230	367184
Charges constatées d’avance	56878		56878	46680
TOTAL (II)	5486176	25528	5460647	5314011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6337331	503744	5833586	5755655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	480000		480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48000		48000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1649525		1626714	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15230		22811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2192755		2177525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584664		627990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38826		92005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			271	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2471030		2269935	
Dettes fiscales et sociales	426850		421351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119461		166578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3640831		3578130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5833586		5755655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3531806		3415811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390000		390000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13105090		13105090	12747195
Production vendue biens				
Production vendue services	39725		39725	41908
Chiffres d’affaires nets	13144815		13144815	12789104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34010	82704
Autres produits			82	74
Total des produits d’exploitation (I)			13178907	12871882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10415497	10268319
Variation de stock (marchandises)			-94311	-199447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3721	2447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059417	1089179
Impôts, taxes et versements assimilés			77415	77115
Salaires et traitements			1164458	1157993
Charges sociales			438901	447136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41023	40204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12028	2801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9180	5682
Total des charges d’exploitation (II) 			13127329	12891430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51578	-19548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34418	21154
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1712	2871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1712	2871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89504	26742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89504	26742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87792	-23872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1796	-22266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3472		18957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15267		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16300	
Total des produits exceptionnels (VII)	18738		52757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712		8040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1712		8040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17026		44717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13233776		12948663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13218545		12925852	
BENEFICE OU PERTE	15230		22811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21535		5872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21799		80335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Total Immobilisations corporelles		686873		32255
Total Immobilisations financières		278155		15997
Total Général		965028		48374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20	86191	632917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		76036		218116
Total Général		76056	86191	851155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523385	41023	86191	478216
AMORTISSEMENTS Total Général	523385	41023	86191	478216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25711	12028	12211	25528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25711	12028	12211	25528
TOTAL GENERAL	25711	12028	12211	25528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12028	12211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34418	34418		
Prêts	76046	2674		
Autres immobilisations financières	17920			
Clients douteux ou litigieux	42179			
Autres créances clients	2314957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	319			
Impôts sur les bénéfices	50772			
T. V. A.	19256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13043			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154572			
Charges constatées d’avance	56878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2780360	2646889	133471	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	392513	392513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192151	83127	109024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2471030	2471030		
Personnel et comptes rattachés	130509	130509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129821	129821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126798	126798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39722	39722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38826	38826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119461	119461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3640830	3531806	109024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47656		43871	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294543		287449	
Location, charges locatives et de copropriété	173509		171355	
Personnel extérieur à l’entreprise	37326		49470	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24461		25307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			19318	
Autres comptes	529579		536282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1059417		1089179	
Taxe professionnelle	48666		48623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28749		28492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	77415		77115	
Montant de la TVA. collectée	2705476		2615792	
Total TVA. déductible sur biens et services	2286676		2218925	
Effectif moyen du personnel	34		34	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34		34