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BILAN SOC EXPL EAUX VERNET LES BAINS 2020 Siren 614200871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2576	2576		
Frais de développement ou de recherche et développement	39600	39600		
Concessions, brevets et droits similaires	103716	37121	66595	
Fonds commercial	23367		23367	
Autres immobilisations incorporelles	20554	20554		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3861347	2890312	971034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576828	502082	74745	
Autres immobilisations corporelles	237541	193101	44440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12039		12039	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	4878218	3685347	1192871	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	745		745	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17868		17868	
Avances et acomptes versés sur commandes	26993		26993	
Clients et comptes rattachés	9417		9417	
Autres créances	251475		251475	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558022		558022	
Charges constatées d’avance	30423		30423	
TOTAL (II)	894942		894942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5773160	3685347	2087813	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72209			
Report à nouveau	544633			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-803243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-133601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207028			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135145			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760350			
Dettes fiscales et sociales	98754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6081			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221414			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087813			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		42176		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141027		6611
Total Immobilisations corporelles		4551541		165669
Total Immobilisations financières		8250		
Total Général		4742993		172280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				42176
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29455	4687755
Prêts et immobilisations financières			7600	
Total Immobilisations financières			7600	650
Total Général			37055	4878218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42176			42176
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45428	12247		57676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3346524	268427	29455	3585496
AMORTISSEMENTS Total Général	3434129	280674	29455	3685347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9417	9417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21868	21868		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146709	146709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8009	8009		
Divers	74647	74647		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27234	27234		
Charges constatées d’avance	30423	30423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	318957	318307	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1207028	120766	1086262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	760350	189150		571200
Personnel et comptes rattachés	32924	32924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25053	25053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038	1038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39739	39739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14056	14056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141227	141227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221414	563953	1086262	571200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12537			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23306			
Location, charges locatives et de copropriété	317955			
Personnel extérieur à l’entreprise	180			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75592			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2682			
Autres comptes	467826			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	887542			
Taxe professionnelle	31516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101075			
Montant de la TVA. collectée	80331			
Total TVA. déductible sur biens et services	145872			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel