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BILAN FROMAGERIE GERMAIN 2016 Siren 613850080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6646	4665	1981	2832
Fonds commercial	99005		99005	99005
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34846		34846	34846
Constructions	2710881	2188707	522174	614908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3529081	3105229	423852	530621
Autres immobilisations corporelles	291619	272662	18957	47763
Immobilisations en cours	28890		28890	28890
Avances et acomptes	404955		404955	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7105923	5571264	1534659	1358864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218075		218075	191773
En cours de production de biens	185475		185475	180248
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	17444		17444	41464
Marchandises	7169		7169	2132
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	378
Clients et comptes rattachés	1180316	1083	1179233	1213601
Autres créances	1316694		1316694	1293788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12950		12950	381
Charges constatées d’avance	27072		27072	38261
TOTAL (II)	2965573	1083	2964490	2962026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10071496	5572348	4499149	4320890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77840		77840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7363		7363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7784		7784	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2335656		2335656	
Report à nouveau	-149362			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-209136		-149362	
Subventions d’investissement	345		3612	
Provisions réglementées	198089		224956	
TOTAL (I)	2268579		2507849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			170032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26914		18368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1218160		1067782	
Dettes fiscales et sociales	537352		461253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1242		9515	
Autres dettes	446902		86091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230569		1813041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4499149		4320890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225129		225129	236084
Production vendue biens	8515574		8515574	8667405
Production vendue services	14317		14317	16185
Chiffres d’affaires nets	8755020		8755020	8919674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60705	33683
Autres produits				40
Total des produits d’exploitation (I)			8796935	8729043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194484	185548
Variation de stock (marchandises)			-6259	-96
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5149840	5230376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25080	-69741
Autres achats et charges externes			1689672	1475378
Impôts, taxes et versements assimilés			184099	177350
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285298	355974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11091	8757
Total des charges d’exploitation (II) 			9150651	8975000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353716	-245957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1257	3075
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265	3077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2327	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2327	982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1062	2095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354778	-243862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	63223		82600	
Total des produits exceptionnels (VII)	66490		88159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36357		64328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36357		64328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30134		23831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25079		36487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140587		-107156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8864690		8820279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9073827		8969641	
BENEFICE OU PERTE	-209136		-149362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105285		367
Total Immobilisations corporelles		6566085		460727
Total Immobilisations financières				
Total Général		6671370		461093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26539	7000272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			26539	7105923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3448	1218		4666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5309058	284080	26539	5566599
AMORTISSEMENTS Total Général	5312505	285298	26539	5571264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198089
Total Provisions réglementées	224956	36357	63223	198089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1083			1083
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1083			1083
TOTAL GENERAL	226039	36357	63223	199173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36357	63223	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1083			
Autres créances clients	1179233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29646			
Divers	7263			
Groupe et associés	1172837			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17968			
Charges constatées d’avance	27072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2524082	2522999	1083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26914		26914	
Fournisseurs et comptes rattachés	1218160	1218160		
Personnel et comptes rattachés	272635	272635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175785	175785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2261	2261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86670	86670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1242	1242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446902	446902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2230569	2203656	26914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	53