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BILAN SAEM IMMOBILIERE DE BELLEVILLE 2020 Siren 613780154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14185	12837	1348	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	469192		469192	
Constructions	13275582	5702548	7573034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42697	18454	24242	
Autres immobilisations corporelles	33202	16143	17059	
Immobilisations en cours	674094		674094	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	106		106	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14521061	5749983	8771077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157904	47024	110880	
Autres créances	41714		41714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1380000		1380000	
Disponibilités	1772300		1772300	
Charges constatées d’avance	38018		38018	
TOTAL (II)	3389938	47024	3342914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17910999	5797007	12113991	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4267885			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73782			
Subventions d’investissement	125334			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4797003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	281255			
TOTAL (III)	281255			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6677344			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163912			
Dettes fiscales et sociales	57605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7035733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12113991			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559195			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	285334		285334	
Production vendue services	1048731		1048731	
Chiffres d’affaires nets	1334066		1334066	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106458	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1440546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516407	
Impôts, taxes et versements assimilés			106941	
Salaires et traitements			175394	
Charges sociales			51998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323027	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83800	
Autres charges			2157	
Total des charges d’exploitation (II) 			1287869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152676	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5374	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75197	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75197	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8341			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1382073			
BENEFICE OU PERTE	73782			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14186		
Total Immobilisations corporelles		13959560		3757542
Total Immobilisations financières		12105		
Total Général		13985851		3757542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3222332	14494769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12106
Total Général			3222332	14521061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11667	1170		12837
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5424247	321858	8959	5737147
AMORTISSEMENTS Total Général	5435914	323028	8959	5749984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				281255
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	291700	83800	94245	281255
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157905	157905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41714	41714		
Charges constatées d’avance	38019	38019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237638	237638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6677264	199726	914750	5562788
Emprunts et dettes financières divers	85699	85699		
Fournisseurs et comptes rattachés	163912	163912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57606	57606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51173	51173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7035733	558195	914750	5562788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6