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BILAN SAEM IMMOBILIERE DE BELLEVILLE 2018 Siren 613780154				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10585	10585		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	162752		162752	168694
Constructions	10904430	5533151	5371279	5666381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42697	12761	29935	32782
Autres immobilisations corporelles	32659	8091	24567	4026
Immobilisations en cours				43720
Avances et acomptes	142618		142618	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	102		102	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11295846	5564590	5731255	5915705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177057	51195	125862	120091
Autres créances	8556		8556	63159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1790000		1790000	1910000
Disponibilités	753502		753502	421774
Charges constatées d’avance	37985		37985	41795
TOTAL (II)	2767102	51195	2715907	2556820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14062949	5615785	8447163	8472524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3832426		3559290	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231324		273136	
Subventions d’investissement	136438		144871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4530190		4307298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	255900		283500	
TOTAL (III)	255900		283500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3453783		3672535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75488		76577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62246		65353	
Dettes fiscales et sociales	49137		50763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20417		16496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3661073		3881726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8447163		8472524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			326574	310930
Production vendue services			973562	1014123
Chiffres d’affaires nets			1300137	1325053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126324	85803
Autres produits			14	224
Total des produits d’exploitation (I)			1426476	1411081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551014	521884
Impôts, taxes et versements assimilés			103116	113781
Salaires et traitements			174609	171814
Charges sociales			57092	58144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276739	281583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12474	26958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74800	135000
Autres charges			3369	8897
Total des charges d’exploitation (II) 			1253215	1318064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173261	93016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25820	32397
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25820	32397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56130	60367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56130	60367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30309	-27969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142951	65046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1151		23467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165156		324891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166307		348358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59911		123991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59928		123991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106379		224368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18007		16278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1618605		1791837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1387281		1518700	
BENEFICE OU PERTE	231324		273136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10586		
Total Immobilisations corporelles		11256633		152201
Total Immobilisations financières		101		
Total Général		11267320		152201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123675	11285159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102
Total Général			123675	11295847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10586			10586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5341030	276739	63764	5554005
AMORTISSEMENTS Total Général	5351615	276739	63764	5564591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				255900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283500	74800	102400	255900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	283500	74800	102400	255900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74800	102400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177058	177058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8557	8557		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37986	37986		
TOTAL ETAT DES CREANCES	223600	223600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3453709	186516	641619	2625574
Emprunts et dettes financières divers	75488	75488		
Fournisseurs et comptes rattachés	62246	62246		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49138	49138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20418	20418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661074	393881	641619	2625574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6