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BILAN ENTREPRISE CASSIER 2021 Siren 613720341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26974	26974		
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	567360	567360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278946		278946	278946
Constructions	1124269	809237	315032	4495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2948002	2797377	150624	256721
Autres immobilisations corporelles	55081	55081		
Immobilisations en cours	46416		46416	11978
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	5047689	4256030	791659	552781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316228		316228	316219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80386		80386	93082
Marchandises	47212		47212	15361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633344	4550	628793	610074
Autres créances	1286745		1286745	1469210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	775615		775615	1038250
Charges constatées d’avance	144764		144764	109764
TOTAL (II)	3284293	4550	3279742	3651960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8331982	4260581	4071401	4204741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	258300		258300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	25830		25830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690999		1690999	
Report à nouveau	110189		126939	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115256		-16750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200574		2085318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	437877		523528	
TOTAL (III)	437877		523528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	460670		580121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	430360		577996	
Dettes fiscales et sociales	128510		120357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61379		14374	
Autres dettes	352031		303047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432950		1595895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4071401		4204741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	676261		676261	291680
Production vendue biens	2191950		2191950	2143719
Production vendue services	1223568		1223568	948861
Chiffres d’affaires nets	4091779		4091779	3384261
				
Production stockée			-12696	5169
Production immobilisée			4466	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169226	62342
Autres produits			100	36
Total des produits d’exploitation (I)			4252875	3451808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381649	252338
Variation de stock (marchandises)			-31851	9509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511780	449911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	-5520
Autres achats et charges externes			2533395	1915639
Impôts, taxes et versements assimilés			41434	50933
Salaires et traitements			329779	315801
Charges sociales			108760	100876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156856	238832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4550	3371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64988	56246
Autres charges			3113	10154
Total des charges d’exploitation (II) 			4104446	3398090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148429	53719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1179	1182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3321	
Total des produits financiers (V)			1179	4503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2422	1623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2422	1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1243	2880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147186	56598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1022		4153	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5222		4553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	808		90036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808		90036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4414		-85482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36344		-12134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4259276		3460864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4144020		3477615	
BENEFICE OU PERTE	115256		-16750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594868		
Total Immobilisations corporelles		4089610		395733
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		4684585		395733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32629	4452715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			32629	5047689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	594334			594334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3537469	156856	32629	3661696
AMORTISSEMENTS Total Général	4131803	156856	32629	4256030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				437877
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	523528	64988	150639	437877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3370	4550	3370	4550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3370	4550	3370	4550
TOTAL GENERAL	526898	69539	154009	442427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69539	154009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux	5461		5461	
Autres créances clients	627883	627883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70309	70309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36436	36436		
Divers				
Groupe et associés	1180000	1180000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	144764	144764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064959	2059499	5461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	460670	119750	340921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	430360	430360		
Personnel et comptes rattachés	46967	46967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43016	43016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38527	38527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61379	61379		
Groupe et associés	47828	47828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304203	304203		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1432950	1092030	340921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel