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BILAN ENTREPRISE CASSIER 2020 Siren 613720341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26974	26974		
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	567360	567360		86661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	278946		278946	1035
Constructions	795602	791107	4495	6038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2948002	2691281	256721	144302
Autres immobilisations corporelles	55081	55081		
Immobilisations en cours	11978		11978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	4684585	4131803	552781	238676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316219		316219	13611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93082		93082	87913
Marchandises	15361		15361	24870
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613444	3370	610074	477184
Autres créances	1469210		1469210	1307261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				635070
Disponibilités	1038250		1038250	592185
Charges constatées d’avance	109764		109764	20534
TOTAL (II)	3655330	3370	3651960	3158628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8339915	4135173	4204741	3397305
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	258300		258300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25830		25830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690999		1690999	
Report à nouveau	126939		6	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16750		126939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2085318		2102068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	523528		506768	
TOTAL (III)	523528		506768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580121		30075	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577996		356273	
Dettes fiscales et sociales	120357		138594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14374			
Autres dettes	303047		263526	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595895		788468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4204741		3397305	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291680		291680	263519
Production vendue biens	2143719		2143719	2172595
Production vendue services	948861		948861	927102
Chiffres d’affaires nets	3384261		3384261	3363217
				
Production stockée			5169	30452
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62342	12219
Autres produits			36	65
Total des produits d’exploitation (I)			3451808	3405952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252338	307912
Variation de stock (marchandises)			9509	-2880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			449911	427814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5520	42
Autres achats et charges externes			1915639	1777084
Impôts, taxes et versements assimilés			50933	55207
Salaires et traitements			315801	322361
Charges sociales			100876	105039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238832	196018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3371	858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56246	46684
Autres charges			10154	12400
Total des charges d’exploitation (II) 			3398090	3248549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53719	157404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1182	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3321	12945
Total des produits financiers (V)			4503	13471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	1120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623	1120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2880	12351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56598	169754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4153		297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		2590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4553		2887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90036		1776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90036		1776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85482		1110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12134		43926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460864		3422310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3477615		3295371	
BENEFICE OU PERTE	-16750		126939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594868		
Total Immobilisations corporelles		3576864		552937
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		4171838		552937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40190	4089610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			40190	4684585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	507673	86661		594334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3425489	152171	40190	3537469
AMORTISSEMENTS Total Général	3933162	238832	40190	4131803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				523528
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	506768	56246	39486	523528
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1641	3371	1642	3370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1641	3371	1642	3370
TOTAL GENERAL	508409	59616	41128	526898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59616	41128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux	4045		4045	
Autres créances clients	609399	609399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69484	69484		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44327	44327		
Divers				
Groupe et associés	1236062	1236062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119337	119337		
Charges constatées d’avance	109764	109764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192524	2188479	4045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580121	119451	460670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577996	577996		
Personnel et comptes rattachés	36004	36004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36456	36456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1967	1967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45931	45931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14374	14374		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303047	303047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595895	1135225	460670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10