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BILAN ENTREPRISE CASSIER 2019 Siren 613720341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26974	26974		
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	567360	480699	86661	167356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1035		1035	1035
Constructions	795602	789565	6038	7580
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2710145	2565843	144302	255342
Autres immobilisations corporelles	70081	70081		2741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	4171838	3933162	238676	434695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13611		13611	13653
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	87913		87913	57461
Marchandises	24870		24870	21990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478826	1641	477184	610665
Autres créances	1307261		1307261	1385810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	635070		635070	622125
Disponibilités	592185		592185	386103
Charges constatées d’avance	20534		20534	20000
TOTAL (II)	3160270	1641	3158628	3117808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7332108	3934803	3397305	3552502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	258300		258300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25830		25830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690999		1690999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126939		246084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2102068		2221213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	506768		460084	
TOTAL (III)	506768		460084	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30075		90135	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356273		334034	
Dettes fiscales et sociales	138594		158145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3231	
Autres dettes	263526		285660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	788468		871204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397305		3552502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263519		263519	210845
Production vendue biens	2172595		2172595	2397969
Production vendue services	927102		927102	1009547
Chiffres d’affaires nets	3363217		3363217	3618361
				
Production stockée			30452	10848
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12219	42906
Autres produits			65	117
Total des produits d’exploitation (I)			3405952	3672232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			307912	128076
Variation de stock (marchandises)			-2880	-2371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427814	454112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42	3424
Autres achats et charges externes			1777094	1916852
Impôts, taxes et versements assimilés			55207	64794
Salaires et traitements			322361	382049
Charges sociales			105039	143866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196018	241061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			858	1667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46684	64390
Autres charges			12400	8044
Total des charges d’exploitation (II) 			3248549	3405963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157404	266269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			526	519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12945	9461
Total des produits financiers (V)			13471	9980
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1120	1350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1120	1350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12351	8629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169754	274898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	297		910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2590		43000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2887		43910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1776		5749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		5749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1110		38161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43926		66975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3422310		3726121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295371		3480038	
BENEFICE OU PERTE	126939		246084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594868		
Total Immobilisations corporelles		3624234		
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		4219208		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47370	3576864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			47370	4171838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	426978	80695		507673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3357536	115323	47370	3425489
AMORTISSEMENTS Total Général	3784514	196018	47370	3933162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				506768
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	460084	46684		506768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13694	858	12911	1641
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13694	858	12911	1641
TOTAL GENERAL	473778	47542	12911	508409
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47542	12911	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux	2171		2171	
Autres créances clients	476655	476655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27901	27901		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50792	50792		
Divers				
Groupe et associés	1219858	1219858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8626	8626		
Charges constatées d’avance	20534	20534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806728	1804557	2171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30075	30075		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356273	356273		
Personnel et comptes rattachés	39149	39149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42030	42030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7602	7602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49813	49813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263526	263526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	788468	788468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10