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BILAN ENTREPRISE CASSIER 2018 Siren 613720341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26974	26974		
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	567360	400004	167356	256052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1035		1035	1035
Constructions	795602	788022	7580	7808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2710145	2454803	255342	395919
Autres immobilisations corporelles	117452	114711	2741	6591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	4219208	3784514	434695	668045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13653		13653	17077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	57461		57461	46613
Marchandises	21990		21990	19619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624359	13694	610665	647959
Autres créances	1385810		1385810	1288093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	622125		622125	612665
Disponibilités	386103		386103	391702
Charges constatées d’avance	20000		20000	20000
TOTAL (II)	3131501	13694	3117808	3043728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7350709	3798207	3552502	3711773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	258300		258300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25830		25830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690999		1690999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246084		429980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2221213		2405110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	460084		395694	
TOTAL (III)	460084		395694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90135		156297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334034		318896	
Dettes fiscales et sociales	158145		141921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3231			
Autres dettes	285660		293855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	871204		910969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3552502		3711773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210845		210845	325729
Production vendue biens	2397969		2397969	2532773
Production vendue services	1009547		1009547	1240747
Chiffres d’affaires nets	3618361		3618361	4099250
				
Production stockée			10848	8936
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42906	83569
Autres produits			117	137
Total des produits d’exploitation (I)			3672232	4191892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			128076	202317
Variation de stock (marchandises)			-2371	496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			454112	436896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3424	-2611
Autres achats et charges externes			1916852	2171324
Impôts, taxes et versements assimilés			64794	59209
Salaires et traitements			382049	335940
Charges sociales			143866	131315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241061	283067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	1429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64390	18
Autres charges			8044	6157
Total des charges d’exploitation (II) 			3405963	3625557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266269	566335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	1437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9461	8210
Total des produits financiers (V)			9980	9648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1350	1906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1350	1906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8629	7741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274898	574076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	910		23767	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Total des produits exceptionnels (VII)	43910		25767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5749		2512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5749		2512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38161		23255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66975		167351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3726121		4227307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3480038		3797327	
BENEFICE OU PERTE	246084		429980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594868		
Total Immobilisations corporelles		3632523		8339
Total Immobilisations financières		107		
Total Général		4227497		8339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16628	3624234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107
Total Général			16628	4219208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338283	88695		426978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3221170	152366	16000	3357536
AMORTISSEMENTS Total Général	3559453	241061	16000	3784514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				460084
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	395694	64390		460084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13456	1667	1429	13694
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13456	1667	1429	13694
TOTAL GENERAL	409150	66057	1429	473778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66057	1429	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux	16411		16411	
Autres créances clients	607948	607948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17927	17927		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57634	57634		
Divers				
Groupe et associés	1298252	1298252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11997	11997		
Charges constatées d’avance	20000	20000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2030276	2013864	16411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90135	30075	60060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	334034	334034		
Personnel et comptes rattachés	53671	53671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43797	43797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4400	4400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56277	56277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3231	3231		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285660	285660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	871204	811145	60060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11