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BILAN ENTREPRISE CASSIER 2017 Siren 613720341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26974	26974		
Fonds commercial	534		534	534
Autres immobilisations incorporelles	567360	311308	256052	361740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1035		1035	1035
Constructions	787891	780083	7808	20547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2726145	2330226	395919	374076
Autres immobilisations corporelles	117452	110861	6591	12423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				860
Autres immobilisations financières	107		107	107
TOTAL (I)	4227497	3559453	668045	771322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17077		17077	14466
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46613		46613	37676
Marchandises	19619		19619	20115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661415	13456	647959	783247
Autres créances	1288093		1288093	561862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	612665		612665	1515297
Disponibilités	391702		391702	116930
Charges constatées d’avance	20000		20000	20000
TOTAL (II)	3057184	13456	3043728	3069593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7284681	3572909	3711773	3840916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	258300		258300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25830		25830	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1690999		1690999	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429980		421154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2000	
TOTAL (I)	2405110		2398283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	395694		467062	
TOTAL (III)	395694		467062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156297		30702	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318896		431190	
Dettes fiscales et sociales	141921		135910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293855		344957	
Produits constatés d’avance (2)			32813	
TOTAL (IV)	910969		975571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3711773		3840916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	325729		325729	308857
Production vendue biens	2532773		2532773	2366084
Production vendue services	1240747		1240747	916629
Chiffres d’affaires nets	4099250		4099250	3591570
				
Production stockée			8936	-15816
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83569	34860
Autres produits			137	204
Total des produits d’exploitation (I)			4191892	3610818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202317	193427
Variation de stock (marchandises)			496	-1974
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436896	433395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2611	-4925
Autres achats et charges externes			2171324	1782217
Impôts, taxes et versements assimilés			59209	55183
Salaires et traitements			335940	317118
Charges sociales			131315	124394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283067	272827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1429	6457
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18	8786
Autres charges			6157	18108
Total des charges d’exploitation (II) 			3625557	3205015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566335	405804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1437	220
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8210	11985
Total des produits financiers (V)			9648	12205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1906	2885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1906	2885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7741	9320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574076	415124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23767		35307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000		180760	
Total des produits exceptionnels (VII)	25767		222567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2512		28948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2512		28948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23255		193619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167351		187589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4227307		3845590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797327		3424436	
BENEFICE OU PERTE	429980		421154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607025		
Total Immobilisations corporelles		3747635		180650
Total Immobilisations financières		967		
Total Général		4355627		180650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12157	594868
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295762	3632523
Prêts et immobilisations financières			861	
Total Immobilisations financières			861	107
Total Général			308779	4227497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244751	105689	12157	338283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3339554	177379	295762	3221170
AMORTISSEMENTS Total Général	3584305	283067	307919	3559453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2000		2000	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				395694
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	467062	18	71386	395694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18746	1429	6720	13456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18746	1429	6720	13456
TOTAL GENERAL	487808	1447	80106	409150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1447	78106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107	107		
Clients douteux ou litigieux	16126			
Autres créances clients	645289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17955			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37443			
Divers				
Groupe et associés	1225017			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7678			
Charges constatées d’avance	20000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1969615	1953489	16126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156297	66162	90135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318896	318896		
Personnel et comptes rattachés	40809	40809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45621	45621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3154	3154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52337	52337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293855	293855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	910969	820834	90135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10