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BILAN PELLENC DISTRIBUTION EST 2021 Siren 612881037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23831	20775	3055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421379	172656	248722	257056
Constructions	2571298	915165	1656132	1796842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203995	139500	64495	53468
Autres immobilisations corporelles	181591	148526	33064	44864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2907
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9272		9272	9272
Prêts				
Autres immobilisations financières	5069		5069	30069
TOTAL (I)	3416437	1396625	2019812	2194478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1504053	201848	1302204	926472
Avances et acomptes versés sur commandes				30336
Clients et comptes rattachés	566208	12227	553981	405895
Autres créances	53353		53353	56326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21738		21738	60905
Charges constatées d’avance	25230		25230	7858
TOTAL (II)	2170585	214076	1956509	1487792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5587023	1610701	3976321	3682270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19056		19056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979634		2095121	
Report à nouveau	-122971			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-562671		-1115486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1193048		1878691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92807			
TOTAL (III)	92807			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318526		258936	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430000		730000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167470		63367	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549968		476930	
Dettes fiscales et sociales	224500		274346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2690465		1803579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3976321		3682270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2272995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68526			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2851461		2851461	3627995
Production vendue biens				504850
Production vendue services	549981		549981	
Chiffres d’affaires nets	3401442		3401442	4132845
				
Production stockée				-29021
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263549	
Autres produits			2806	152428
Total des produits d’exploitation (I)			3667798	4256252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2585113	2939711
Variation de stock (marchandises)			-362894	-34385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580159	600094
Impôts, taxes et versements assimilés			64830	68361
Salaires et traitements			684238	745599
Charges sociales			263612	292867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169409	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				420935
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2011	4803
Total des charges d’exploitation (II) 			4188330	5037985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-520531	-781733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16313	33541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16128	-33236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-536659	-814969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25208		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13965			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51219		300740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26011		-300518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3693192		4256779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4255863		5372266	
BENEFICE OU PERTE	-562671		-1115486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18429			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	543			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25960		3105
Total Immobilisations corporelles		3405186		33512
Total Immobilisations financières		39342		
Total Général		3470487		36617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5234	23831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60433	3378265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	14342
Total Général			90666	3416438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25960	50	5234	20776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1250049	183326	57526	1375849
AMORTISSEMENTS Total Général	1276009	183376	62760	1396625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92807
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		122971	30164	92807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		122971	30164	92807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5069		5069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566209	551538	14671	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53354	53354		
Charges constatées d’avance	25230	25230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649862	630122	19740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68526	68526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000			250000
Emprunts et dettes financières divers	1000000	1000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	549969	549969		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224501	224501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430000	430000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2522996	2272996		250000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel