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BILAN PELLENC DISTRIBUTION EST 2020 Siren 612881037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25960	25960		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421380	164324	257056	266778
Constructions	2589783	792942	1796842	1951217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205351	151882	53468	76004
Autres immobilisations corporelles	185766	140902	44864	51124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2907		2907	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9272		9272	9152
Prêts				
Autres immobilisations financières	30069		30069	30069
TOTAL (I)	3470487	1276009	2194478	2384345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				29021
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1141159	214687	926472	1007428
Avances et acomptes versés sur commandes	30336		30336	75701
Clients et comptes rattachés	418392	12498	405895	312928
Autres créances	56326		56326	67270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60905		60905	124508
Charges constatées d’avance	7858		7858	21681
TOTAL (II)	1714976	227184	1487792	1638536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5185463	1503193	3682270	4022881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19056		19056	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2095121		1958115	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1115486		137007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878691		2994177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258936		268278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	730000		32937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63367		153967	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476930		295021	
Dettes fiscales et sociales	274346		257330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			21172	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1803579		1028704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3682270		4022881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	300000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3627995	4228093
Production vendue biens			504850	553922
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4132845	4782015
				
Production stockée			-29021	-46852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			152428	223683
Total des produits d’exploitation (I)			4256252	4958846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2939711	3417717
Variation de stock (marchandises)			-34385	-26768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			600094	568052
Impôts, taxes et versements assimilés			68361	76802
Salaires et traitements			745599	705412
Charges sociales			292867	262889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			420935	238266
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4803	3532
Total des charges d’exploitation (II) 			5037985	5245902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-781733	-287055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33541	31040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33236	-30824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-814969	-317880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222		486610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300740		31723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300518		454886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4256779		5445672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5372266		5308665	
BENEFICE OU PERTE	-1115486		137007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25960		
Total Immobilisations corporelles		3504913		17001
Total Immobilisations financières		39222		120
Total Général		3570094		17121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3405186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39342
Total Général				3470487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25960			25960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159789	206988	11004	1250049
AMORTISSEMENTS Total Général	1185749	206988	11004	1276009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99347	214687	99347	214687
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111891	214687	99393	227184
TOTAL GENERAL	111891	214687	99393	227184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214687	99393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30069		30069	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418392	403398	14994	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56326	56326		
Charges constatées d’avance	7858	7858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512646	467583	45063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5022	5022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253914	656		253258
Emprunts et dettes financières divers	300000	300000		
Fournisseurs et comptes rattachés	476930	476930		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274346	274346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	430000	430000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1740212	1486954		253258
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17