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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SORGUES 2017 Siren 612620211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18101	17990	112	316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	810227	3894	806333	777163
Constructions	22058520	5479674	16578847	16154661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9091	4239	4852	4868
Autres immobilisations corporelles	501798	394531	107268	107034
Immobilisations en cours	4634764		4634764	2857375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8220		8220	8220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524	1524		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28042247	5901851	22140396	19909637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268685	123169	145516	120120
Autres créances	1167861		1167861	1554018
Capital souscrit et appelé, non versé	9223		9223	9223
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1523215		1523215	2155385
Charges constatées d’avance	22983		22983	17111
TOTAL (II)	2991967	123169	2868798	3855858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31034214	6025020	25009194	23765496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	720000		720000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21943		21943	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	108		108	
Réserve légale (1)	72489		72489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078035		888223	
Report à nouveau	1187663		1187663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160777		189812	
Subventions d’investissement	4605592		4523359	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7846606		7603596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	9984		9984	
TOTAL (II)	9984		9984	
Provisions pour risques	26000		43803	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26000		43803	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16011994		14982947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160924		149152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424159		525772	
Dettes fiscales et sociales	437391		324432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			54363	
Autres dettes	92136		63648	
Produits constatés d’avance (2)			7800	
TOTAL (IV)	17126604		16108113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25009194		23765496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1414816		1542726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1357	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1871072		1871072	1774353
Production vendue services	19578		19578	5759
Chiffres d’affaires nets	1890650		1890650	1780112
				
Production stockée				
Production immobilisée			23112	23266
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66980	36444
Autres produits			6926	4
Total des produits d’exploitation (I)			1987668	1839826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466886	383366
Impôts, taxes et versements assimilés			205168	188267
Salaires et traitements			263362	230971
Charges sociales			123245	116005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			741539	645974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6614	30887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14646	2268
Total des charges d’exploitation (II) 			1821460	1597739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166208	242086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2126	1626
Reprises sur provisions et transferts de charges			51247	29640
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53374	31266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205696	206436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205696	206436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152322	-175169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13886	66917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100		213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	157967		206778	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4927		3493	
Total des produits exceptionnels (VII)	163994		210484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14986			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2117		73650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17103		87589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146891		122895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205036		2081576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044259		1891764	
BENEFICE OU PERTE	160777		189812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18101		
Total Immobilisations corporelles		25064247		4535425
Total Immobilisations financières		9744		
Total Général		25092093		4535425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1585271	28014401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9744
Total Général			1585271	28042247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17785	205		17990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5163146	743451	24261	5882337
AMORTISSEMENTS Total Général	5180931	743656	24261	5900326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26000
Total Provisions pour risques et charges	43803		17803	26000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137554	6614	20999	123169
Autres provisions pour dépréciation	4927		4927	
Total Provisions pour dépréciation	144006	6614	25926	124694
TOTAL GENERAL	187809	6614	43729	150694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6614	38802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4927	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	163515			
Autres créances clients	105171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1740			
T. V. A.	103538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1062583			
Charges constatées d’avance	22983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468752	1305238	163515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16011994	471148	1719447	
Emprunts et dettes financières divers	160924	160924		
Fournisseurs et comptes rattachés	424159	424159		
Personnel et comptes rattachés	21572	21572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66951	66951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337710	166768	170942	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11157	11157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92136	92136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17126604	1414816	1890389	13821399
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1347989			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	326261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7