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BILAN VES 2016 Siren 612008631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11097	10094	1003	
Fonds commercial	671916	671916		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113061	111915	1146	5365
Autres immobilisations corporelles	114723	99727	14996	19883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29355		29355	29239
TOTAL (I)	940152	893652	46500	54488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25703		25703	25703
Clients et comptes rattachés	4002787	104511	3898276	4758400
Autres créances	4676434		4676434	3072490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9371		9371	159
Charges constatées d’avance				17040
TOTAL (II)	8714295	104511	8609783	7873792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9654447	998163	8656283	7928279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134461		134461	
Report à nouveau	-604880		-4630113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609484		525233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253465		-3856020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1504508		1973361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1504508		1973361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			39951	
Emprunts et dettes financières divers (4)			836700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2090186		2580082	
Dettes fiscales et sociales	1565250		4051745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	621669		-2054	
Produits constatés d’avance (2)	2621206		2304515	
TOTAL (IV)	6898311		9810938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8656283		7928279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1691247
Production vendue services	11107496		11107496	10404251
Chiffres d’affaires nets	11107496		11107496	12095498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1956636	4214256
Autres produits			563	1
Total des produits d’exploitation (I)			13064695	16309755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-38054	-35807
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105041	56041
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				65248
Autres achats et charges externes			6747353	7352960
Impôts, taxes et versements assimilés			352667	132449
Salaires et traitements			2822750	3065154
Charges sociales			1216065	1369622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16636	24586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69526	4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1232997	3820319
Autres charges			3028	33402
Total des charges d’exploitation (II) 			12528010	15888474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536686	421280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1740	782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1740	782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8029	5473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8029	5473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6289	-4691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530397	416590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			-39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17494		2891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17494		2891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17494		-2930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5246			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-101828		-111573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13066435		16310498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12456951		15785265	
BENEFICE OU PERTE	609484		525233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		681513		1500
Total Immobilisations corporelles		220751		7032
Total Immobilisations financières		29239		116
Total Général		931503		8649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				683013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29355
Total Général				940152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35513	497		36010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195503	16139		211642
AMORTISSEMENTS Total Général	231016	16636		247652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1177997
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149500
Total Provisions pour risques et charges	1973361	1232997	1701850	1504508
sur immobilisations – incorporelles	646000			646000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	289771	69526	254786	104511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935771	69526	254786	750511
TOTAL GENERAL	2909132	1302523	1956636	2255019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1302523	1956636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29355	29355		
Clients douteux ou litigieux	447508			
Autres créances clients	3555279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71749			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285887			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	348837			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14415			
Divers				
Groupe et associés	100932			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149441			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5003402	5003402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2090186	2090186		
Personnel et comptes rattachés	245921	245921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455541	455541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	794165	794165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69623	69623		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621669	621669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2621206	2621206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6898311	6898311		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68