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BILAN UNION FIDUCIAIRE DE PARIS 2018 Siren 612000836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	136250	54577	81673	83167
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	163547	153463	10083	16336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21758		21758	21480
TOTAL (I)	321555	208040	113515	120982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68248		68248	95476
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1349030	134008	1215021	977373
Autres créances	453403		453403	419260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384511		384511	418922
Charges constatées d’avance	47068		47068	42929
TOTAL (II)	2302259	134008	2168251	1953961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2623814	342048	2281766	2074943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301		301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7630		7630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2759		2759	
Report à nouveau	702387		685498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50026		16889	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839102		789076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			26866	
TOTAL (III)			26866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279		272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9772		9991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	677313		582783	
Dettes fiscales et sociales	631193		566015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4250		2210	
Produits constatés d’avance (2)	119856		97730	
TOTAL (IV)	1442663		1259001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281766		2074943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9772			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2476890	4900	2481790	2456137
Chiffres d’affaires nets	2476890	4900	2481790	2456137
				
Production stockée			-27228	14963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3015	8531
Autres produits			1381	1560
Total des produits d’exploitation (I)			2458958	2481190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495745	492375
Impôts, taxes et versements assimilés			36719	44930
Salaires et traitements			1260143	1285248
Charges sociales			613800	603791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7745	14045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2414407	2440398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44551	40792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3633	2962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3633	2962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3633	2962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48184	43754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26866		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3950		26866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22916		-26865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2489457		2484153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2439431		2467264	
BENEFICE OU PERTE	50026		16889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136250		
Total Immobilisations corporelles		163547		
Total Immobilisations financières		21480		279
Total Général		321276		279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21758
Total Général				321555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53084	1493		54577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147211	6252		153463
AMORTISSEMENTS Total Général	200295	7745		208040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26866		26866	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	133757	251		134008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133757	251		134008
TOTAL GENERAL	160623	251	26866	134008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26866	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21758	180	21578	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1349030	1349030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4922	4922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123223	123223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11938	11938		
Groupe et associés	280868	280868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32451	32451		
Charges constatées d’avance	47068	47068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1871259	1849681	21578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	677313	677313		
Personnel et comptes rattachés	198098	198098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153334	153334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278045	278045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1716	1716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9772	9772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4250	4250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119856	119856		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442663	1442663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel