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BILAN UNION FIDUCIAIRE DE PARIS 2016 Siren 612000836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	131771	52573	79197	86141
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167931	151560	16371	22155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277		21277	21226
TOTAL (I)	320978	204133	116845	129522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80513		80513	77326
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1510716	142547	1368169	1180716
Autres créances	459228		459228	433092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360619		360619	419021
Charges constatées d’avance	43456		43456	49030
TOTAL (II)	2454533	142547	2311986	2159185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2775511	346681	2428831	2288707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	301		301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7630		7630	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2759		2759	
Report à nouveau	675335		649310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10163		26025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772187		762024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9771		9771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887103		641329	
Dettes fiscales et sociales	660125		741693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1293		23110	
Produits constatés d’avance (2)	98073		110503	
TOTAL (IV)	1656643		1526682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2428831		2288707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656643		1526682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2550163	8330	2558493	2556459
Chiffres d’affaires nets	2550163	8330	2558493	2556459
				
Production stockée			3188	6112
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6794	18894
Autres produits			1674	1246
Total des produits d’exploitation (I)			2570149	2582711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613837	529608
Impôts, taxes et versements assimilés			37448	20889
Salaires et traitements			1265295	1312834
Charges sociales			629213	613739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20192	24187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				56212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2565991	2557476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4157	25234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2439	790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2439	790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2439	790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6596	26025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3567			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2576154		2583501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2565991		2557476	
BENEFICE OU PERTE	10163		26025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131771		
Total Immobilisations corporelles		160466		7465
Total Immobilisations financières		21226		51
Total Général		313463		7516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21277
Total Général				320978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45630	6944		52573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138311	13249		151560
AMORTISSEMENTS Total Général	183941	20192		204133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145218		2671	142547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145218		2671	142547
TOTAL GENERAL	145218		2671	142547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21277			
Clients douteux ou litigieux	1510716			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1741			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4123			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15568			
Groupe et associés	139280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178934			
Charges constatées d’avance	43456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2034677	2013400	21277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887103	887103		
Personnel et comptes rattachés	207099	207099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140576	140576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310141	310141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2309	2309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9771	9771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1293	1293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98073	98073		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1656643	1656643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19