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BILAN TRIBECA 2023 Siren 612008219
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 0 10000 0
Fonds commercial 45537 0 45537 0
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24306 23527 779 0
Autres immobilisations corporelles 858122 810553 47569 0
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13537 0 13537 0
TOTAL (I) 951502 834080 117422 0
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 855558 0 855558 0
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12581 0 12581 0
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 868139 0 868139 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1819641 834080 985561 0
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 38112 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 15245 0
Réserve légale (1) 3811 0
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 537826 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -100389 0
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 494605 0
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 50050 0
Emprunts et dettes financières divers (4) 318308 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120042 0
Dettes fiscales et sociales 111 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2445 0
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 490956 0
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 985561 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 487098 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 80160 0 80160 0
Chiffres d’affaires nets 80160 0 80160 0
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12933 0
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 93093 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 125260 0
Impôts, taxes et versements assimilés 2113 0
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32914 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 0
Total des charges d’exploitation (II) 160289 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -67196 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 25808 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 0
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25809 0
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 624 0
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 624 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 25185 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -42011 0
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 166 0
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 166 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25891 0
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 32654 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58545 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58379 0
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 119068 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 219457 0
BENEFICE OU PERTE -100389 0
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12933 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 55537 0 0
Total Immobilisations corporelles 1239514 0 0
Total Immobilisations financières 13537 0 0
Total Général 1308587 0 0
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 55537
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 357085 882428
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 13537
Total Général 0 357085 951502
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1125598 32914 324432 834080
AMORTISSEMENTS Total Général 1125598 32914 324432 834080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13537 0 13537
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 18824 18824 0
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 836734 836734 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 869095 855558 13537
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 50050 46192 3858 0
Emprunts et dettes financières divers 50000 50000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 120042 120042 0 0
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 111 111 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0 0 79
Groupe et associés 268308 268308 0 79
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2445 2445 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 490956 487098 3858 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 42181
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 86894 0
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7602 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 30764 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 125260 0
Taxe professionnelle 555 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1558 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2113 0
Montant de la TVA. collectée 18619 0
Total TVA. déductible sur biens et services 13603 0
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 51
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel