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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS LANGUEDOC 2021 Siren 612032375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21854		21854	21855
Constructions	3917670	3906703	10967	145259
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12929	12929		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9793913	2015909	7778004	7801944
Créances rattachées à des participations	47375420		47375420	45524390
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23119	11011	12108	12109
TOTAL (I)	61144908	5946552	55198355	53505557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1000215	269150	731065	756053
Autres créances	3605613		3605613	2967332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16838000		16838000	16838000
Disponibilités	516704		516704	2726173
Charges constatées d’avance	185		185	3854
TOTAL (II)	21960718	269150	21691568	23291412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83105626	6215702	76889924	76796969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13555652		13555652	
Report à nouveau	56339875		55859561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677828		1480314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70617357		70939528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	300000			
Provisions pour charges	1058529		1322933	
TOTAL (III)	1358529		1322933	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118252		159	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4339602		3996690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252037		244734	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89540		165116	
Dettes fiscales et sociales	114605		120717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7089	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4914037		4534507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76889924		76796969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4339602			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1575706		1575706	1685276
Chiffres d’affaires nets	1575706		1575706	1685276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300230	527696
Autres produits			8780	11189
Total des produits d’exploitation (I)			1884717	2224161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4500
Autres achats et charges externes			949661	1049419
Impôts, taxes et versements assimilés			237726	270279
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134292	134292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7000	38250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			300000	
Autres charges			46443	283212
Total des charges d’exploitation (II) 			1675123	1779953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209593	444208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			921898	654263
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			561312	441552
Autres intérêts et produits assimilés			110656	51424
Reprises sur provisions et transferts de charges			1322933	795222
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2916800	1942462
Dotations financières sur amortissements et provisions			1082469	3314902
Intérêts et charges assimilées			1366096	879194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2448566	4194096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			468234	-2251634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677828	-1807426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4200000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4200000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4199815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			912074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4801517		8366623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4123689		6886309	
BENEFICE OU PERTE	677828		1480314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23120	
Total Immobilisations corporelles		3952454		
Total Immobilisations financières		55341423		4391391
Total Général		59293878		4391391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3952454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2540360		57192454
Total Général		2540360		61144908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3785341	134292		3919633
AMORTISSEMENTS Total Général	3785341	134292		3919633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				300000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1058529
Total Provisions pour risques et charges	1322933	1358529	1322933	1358529
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2015909
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11011			11011
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	351750	7000	89600	269150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2354730	30940	89600	2296070
TOTAL GENERAL	3677663	1389469	1412533	3654599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		307000	89600	
                                             - Financières		1082469	1322933	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47375421	47375421		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23120	23120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1000216	1000216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	911655	911655		
T. V. A.	24061	24061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2577194	2577194		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92703	92703		
Charges constatées d’avance	185	185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52004555	52004555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118253	118253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5708			5708
Fournisseurs et comptes rattachés	89540	89540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113651	113651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	954	954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4333895	4333895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4662001	4656293		5708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	118253			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel