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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS LANGUEDOC 2020 Siren 612032375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21855		21855	21855
Constructions	3917670	3772411	145259	279551
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12930	12930		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9793913	1991969	7801944	9791988
Créances rattachées à des participations	45524390		45524390	26442274
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23120	11011	12109	12109
TOTAL (I)	59293878	5788321	53505557	36547777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8485
Clients et comptes rattachés	1107803	351750	756053	801672
Autres créances	2967332		2967332	7565811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16838000		16838000	16838000
Disponibilités	2726173		2726173	14602733
Charges constatées d’avance	3854		3854	330
TOTAL (II)	23643162	351750	23291412	39817031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82937040	6140071	76796969	76364808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13555653		13555653	
Report à nouveau	55859562		53255674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1480314		3603888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70939529		70459214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1322933		795222	
TOTAL (III)	1322933		795222	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3996690		4349544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	244734		266496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165116		337218	
Dettes fiscales et sociales	120717		149453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7089		7089	
Autres dettes			571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4534507		5110372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76796969		76364808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4528799		5104664	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1685276		1685276	1835781
Chiffres d’affaires nets	1685276		1685276	1835781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527696	333046
Autres produits			11189	4097
Total des produits d’exploitation (I)			2224162	2172924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4500	
Autres achats et charges externes			1049420	1330951
Impôts, taxes et versements assimilés			270280	237781
Salaires et traitements				16000
Charges sociales				6308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134292	134292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38250	45000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			283212	30221
Total des charges d’exploitation (II) 			1779954	1800554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444208	372370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			654263	4980918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			441553	377261
Autres intérêts et produits assimilés			51424	31939
Reprises sur provisions et transferts de charges			795222	978978
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1942462	6369096
Dotations financières sur amortissements et provisions			3314902	795222
Intérêts et charges assimilées			879194	1035739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4194097	1830961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2251635	4538135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1807426	4910505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4200000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4199815			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	912075		1306617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8366624		8542020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6886310		4938132	
BENEFICE OU PERTE	1480314		3603888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4549723		
Total Immobilisations financières		36257382		20700799
Total Général		40807105		20700799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			597269	3952454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1616758	55341423
Total Général			2214026	59293878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4248317	134292	597269	3785341
AMORTISSEMENTS Total Général	4248317	134292	597269	3785341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1322933
Total Provisions pour risques et charges	795222	1322933	795222	1322933
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1991969
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11011			11011
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	572333	38250	258833	351750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	583344	2030219	258833	2354730
TOTAL GENERAL	1378566	3353152	1054055	3677663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38250	258833	
                                             - Financières		3314902	795222	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45524390	45524390		
Prêts				
Autres immobilisations financières	23120	23120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1107803	1107803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	394544	394544		
T. V. A.	58557	58557		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3926	3926		
Divers				
Groupe et associés	2405904	2405904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104400	104400		
Charges constatées d’avance	3854	3854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49626499	49626499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160	160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5708			
Fournisseurs et comptes rattachés	165116	165116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120717	120717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7089	7089		
Groupe et associés	3990983	3990983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4289773	4284065		5708
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel