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BILAN SOCIETE FONCIERE PARIS LANGUEDOC 2017 Siren 612032375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108040		108040	108040
Constructions	10192330	9641490	550840	684231
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12930	12930		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9219488		9219488	9219488
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13851714		13851714	13853458
Autres immobilisations financières	23120	11011	12109	12109
TOTAL (I)	33407721	9665531	23742191	23877325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1470639	644133	826506	1034377
Autres créances	16491043		16491043	14633304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	2750000
Disponibilités	213488		213488	96510
Charges constatées d’avance	34457		34457	37329
TOTAL (II)	18709627	644133	18065493	18551520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52117348	10309664	41807684	42428845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13555653		13555653	
Report à nouveau	21246513		18165707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728730		4080811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	35574901		35846171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	495682		1693499	
TOTAL (III)	495682		1693499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3131343		3718663	
Emprunts et dettes financières divers (4)	334390		423005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	479020		502168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39010		96028	
Dettes fiscales et sociales	1745678		141651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7089		7089	
Autres dettes	571		571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5737101		4889175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41807684		42428845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976490		1754606	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4417719		4417719	4849075
Chiffres d’affaires nets	4417719		4417719	4849075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1613298	5396888
Autres produits			597	
Total des produits d’exploitation (I)			6031614	10245963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3781788	3343847
Impôts, taxes et versements assimilés			1127155	743764
Salaires et traitements			174189	173965
Charges sociales			143649	152849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133391	143886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196700	130100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89112	585857
Total des charges d’exploitation (II) 			5645984	5274267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385630	4971696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			810402	783825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450061	530057
Autres intérêts et produits assimilés			12812	30815
Reprises sur provisions et transferts de charges			359853	680349
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1633128	2025046
Dotations financières sur amortissements et provisions			495682	359853
Intérêts et charges assimilées			470978	502270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966660	862123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666468	1162923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052098	6134619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	477		2390	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1333646			
Total des produits exceptionnels (VII)	1334123		2390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84451			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1333646	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84451		1333646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1249673		-1331256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1573041		722552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8998865		12273399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8270135		8192588	
BENEFICE OU PERTE	728730		4080811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100		
Total Immobilisations corporelles		10313299		
Total Immobilisations financières		23096066		576257
Total Général		33409465		576257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10313299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578000	23094322
Total Général			578000	33407721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9521029	133391		9654420
AMORTISSEMENTS Total Général	9521129	133391		9654520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				495682
Total Provisions pour risques et charges	1693499	495682	1693499	495682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	583450	196700	136017	644133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594461	196700	136017	655144
TOTAL GENERAL	2287960	692382	1829516	1150826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196700	136017	
                                             - Financières		495682	359853	
                                            - Exceptionnelles			1333646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13851714			
Autres immobilisations financières	23120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1470639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16310386			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161565			
Charges constatées d’avance	34457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31870972	31870972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2481	2481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3128862	373958	1794174	
Emprunts et dettes financières divers	5708			
Fournisseurs et comptes rattachés	39010	39010		
Personnel et comptes rattachés	25864	25864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14982	14982		
Impôts sur les bénéfices	1572146	1572146		
T.V.A.	129475	129475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3211	3211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7089	7089		
Groupe et associés	328682	328682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	571	571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5258082	2497470	1794174	966438
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel