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BILAN SOC ORGAN GESTION EXPERT CONTROLE COMPTA 2020 Siren 612045823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33540	2096	31443	
Fonds commercial	147571		147571	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32976		32976	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	292518	205343	87175	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	
TOTAL (I)	520519	207440	313080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2282626	1406590	876037	
Autres créances	86802		86802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	322215	8490	313725	
Disponibilités	4236062		4236062	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6927705	1415079	5512626	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7448225	1622519	5825706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	81			
Réserves réglementées (1)	2939			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2240000			
Report à nouveau	8190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690959			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3140088			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98853			
TOTAL (III)	98853			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	399291			
Dettes fiscales et sociales	1266819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10248			
Autres dettes	7376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2586765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5825706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2586765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5693026	35678	5728704	5706738
Chiffres d’affaires nets	5693026	35678	5728704	5706738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1341916	1931620
Autres produits			10	2
Total des produits d’exploitation (I)			7070630	7639361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1750986	1792356
Impôts, taxes et versements assimilés			96393	88506
Salaires et traitements			2163397	2096069
Charges sociales			941674	920397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45999	38495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1127573	1314892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93448	514233
Total des charges d’exploitation (II) 			6219470	6764949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			851160	874412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69525	65687
Reprises sur provisions et transferts de charges			9226	26059
Différences positives de change				156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13738	
Total des produits financiers (V)			92489	91902
Dotations financières sur amortissements et provisions			8490	9226
Intérêts et charges assimilées				195
Différences négatives de change			350	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2789	
Total des charges financières (VI)			11629	9421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80860	82481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			932020	956893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19805			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2734			
Total des produits exceptionnels (VII)	22739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		27658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		129245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22634		-129245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263695		239943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7185858		7731263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6494899		7143558	
BENEFICE OU PERTE	690959		587705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94776		107044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147571		33540
Total Immobilisations corporelles		356215		
Total Immobilisations financières		13915		
Total Général		517700		33540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30720	325495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13915
Total Général			30720	520519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2096		2096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192160	43903	30720	205343
AMORTISSEMENTS Total Général	192160	45999	30720	207440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				98853
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101587		2734	98853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1526157	1127573	1247141	1406590
Autres provisions pour dépréciation	9226	8490	9226	8490
Total Provisions pour dépréciation	1535383	1136063	1256367	1415079
TOTAL GENERAL	1636970	1136063	1259101	1513932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1127573	1247141	
                                             - Financières		8490	9226	
                                            - Exceptionnelles			2734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	
Clients douteux ou litigieux	430197		430197	
Autres créances clients	1852429	1852429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78226	78226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8576	8576		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2383343	1939231	444112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	900000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	399291	399291		
Personnel et comptes rattachés	356174	356174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357472	357472		
Impôts sur les bénéfices	23754	23754		
T.V.A.	477981	477981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51438	51438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10248	10248		
Groupe et associés	3031	3031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7376	7376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2586765	2586765		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel