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BILAN SOC ORGAN GESTION EXPERT CONTROLE COMPTA 2019 Siren 612045823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	147571		147571	147571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32976		32976	32976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	323238	192160	131078	99587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	13915
TOTAL (I)	517700	192160	325539	294048
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2347942	1526157	821784	746850
Autres créances	111589		111589	262182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	388787	9226	379561	362728
Disponibilités	2863895		2863895	2416151
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5712213	1535383	4176829	3787912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6229912	1727544	4502369	4081960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939		2939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1870000		1690000	
Report à nouveau	6485		8521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587705		393964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665128		2293424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101587			
TOTAL (III)	101587			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			20528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1693		923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417491		406772	
Dettes fiscales et sociales	1311510		1353527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4380	
Autres dettes	4959		2405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1735653		1788536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502369		4081960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1735653		1788536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5592738	114000	5706738	5688460
Chiffres d’affaires nets	5592738	114000	5706738	5688460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1931620	1284665
Autres produits			2	28
Total des produits d’exploitation (I)			7639361	6973152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1792356	1724623
Impôts, taxes et versements assimilés			88506	108647
Salaires et traitements			2096069	2066543
Charges sociales			920397	927741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38495	30480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1314892	1617733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			514233	95
Total des charges d’exploitation (II) 			6764949	6475863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874412	497289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65687	58015
Reprises sur provisions et transferts de charges			26059	8482
Différences positives de change			156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91902	66497
Dotations financières sur amortissements et provisions			9226	26059
Intérêts et charges assimilées			195	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9421	26610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82481	39888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956893	537177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27658		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	101587			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129245		361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129245		-360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239943		142852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7731263		7039651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7143558		6645686	
BENEFICE OU PERTE	587705		393964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107044		983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147571		
Total Immobilisations corporelles		286229		69986
Total Immobilisations financières		13915		
Total Général		447714		69986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				356215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13915
Total Général				517700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153666	38495		192160
AMORTISSEMENTS Total Général	153666	38495		192160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				101587
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		101587		101587
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2035842	1314892	1824577	1526157
Autres provisions pour dépréciation	26059	9226	26059	9226
Total Provisions pour dépréciation	2061901	1324118	1850635	1535383
TOTAL GENERAL	2061901	1425705	1850635	1636970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1314892	1824577	
                                             - Financières		9226	26059	
                                            - Exceptionnelles		101587		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13915		13915	
Clients douteux ou litigieux	423089		423089	
Autres créances clients	1924852	1924852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	644	644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72694	72694		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4792	4792		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33459	33459		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2473445	2036441	437004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417491	417491		
Personnel et comptes rattachés	343159	343159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369795	369795		
Impôts sur les bénéfices	97091	97091		
T.V.A.	458882	458882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42552	42552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1724	1724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4959	4959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1735653	1735653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel