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BILAN SOC ORGAN GESTION EXPERT CONTROLE COMPTA 2016 Siren 612045823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	147571		147571	147571
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32976		32976	32976
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	240623	141578	99045	42243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	541
TOTAL (I)	421760	141578	280182	223331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2340751	1568786	771965	845067
Autres créances	66902		66902	250590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338787	16070	322717	321102
Disponibilités	2072841		2072841	2030099
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4819280	1584856	3234424	3446859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5241040	1726434	3514606	3670189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2939		2939	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1100000		800000	
Report à nouveau	2308		87126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502350		395182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805597		1483247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			129627	
TOTAL (III)			129627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10522		30000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1823		6155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389630		582660	
Dettes fiscales et sociales	1299929		1437485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5851			
Autres dettes	1256		1015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1709009		2057315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3514606		3670189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1709009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5264385	104260	5368645	5288749
Chiffres d’affaires nets	5264385	104260	5368645	5288749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6037	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1683038	1256722
Autres produits			48	80
Total des produits d’exploitation (I)			7057768	6553551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1301631	1332176
Impôts, taxes et versements assimilés			111658	113871
Salaires et traitements			2203254	2213868
Charges sociales			958341	929768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23879	24781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1248448	1378984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			520452	11723
Total des charges d’exploitation (II) 			6367663	6005170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690105	548381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53973	49131
Reprises sur provisions et transferts de charges			18824	23545
Différences positives de change				7240
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des produits financiers (V)			72797	79948
Dotations financières sur amortissements et provisions			16070	18824
Intérêts et charges assimilées			369	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1034	
Total des charges financières (VI)			17473	18824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55324	61124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			745429	609505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2015		10850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	129627			
Total des produits exceptionnels (VII)	133142		10850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	957		807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			129627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1421		130434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131721		-119584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374800		94739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7263707		6644349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6761357		6249167	
BENEFICE OU PERTE	502350		395182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147571		
Total Immobilisations corporelles		264636		81145
Total Immobilisations financières		541		49
Total Général		412747		81194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				147571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72181	273600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590
Total Général			72181	421760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189416	23879	71717	141578
AMORTISSEMENTS Total Général	189416	23879	71717	141578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129627		129627	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2003376	1248448	1683038	1568786
Autres provisions pour dépréciation	18824	16070	18824	16070
Total Provisions pour dépréciation	2022200	1264518	1701862	1584856
TOTAL GENERAL	2151827	1264518	1831489	1584856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1248448	1683038	
                                             - Financières		16070	18824	
                                            - Exceptionnelles			129627	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux	538659			
Autres créances clients	1802092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1532			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2408242	1868993	539249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10522	10522		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389630	389630		
Personnel et comptes rattachés	360193	360193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330926	330926		
Impôts sur les bénéfices	92512	92512		
T.V.A.	460660	460660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55621	55621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5851	5851		
Groupe et associés	1841	1841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1256	1256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1709009	1709009		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19478			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel