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BILAN SOC HOTEL DES ARTS 2018 Siren 612026534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	840	15160	
Fonds commercial	17226		17226	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23224	14061	9162	
Autres immobilisations corporelles	2872835	2265274	607561	
Immobilisations en cours	8333		8333	
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	
TOTAL (I)	2970119	2280175	689944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14627		14627	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29508		29508	
Autres créances	155198		155198	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30114		30114	
Disponibilités	519346		519346	
Charges constatées d’avance	6183		6183	
TOTAL (II)	754979		754979	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3725098	2280175	1444923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	443098			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	608779			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403088			
Dettes fiscales et sociales	145277			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836144			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1444923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	822			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1823550		1823550	
Chiffres d’affaires nets	1823550		1823550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5100	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			1828744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316	
Autres achats et charges externes			1043705	
Impôts, taxes et versements assimilés			10109	
Salaires et traitements			278491	
Charges sociales			81031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36784	
Total des charges d’exploitation (II) 			1701113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11722	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33932			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1880797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758677			
BENEFICE OU PERTE	122120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16185			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5100			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35051			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17226		16000
Total Immobilisations corporelles		2576972		344599
Total Immobilisations financières		27500		
Total Général		2621699		360599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12178	2909393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27500
Total Général			12178	2970119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		840		840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107193	172351	209	2279335
AMORTISSEMENTS Total Général	2107193	173191	209	2280175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27500		27500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29508	29508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78725	78725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9387	9387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67086	67086		
Charges constatées d’avance	6183	6183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218390	190890	27500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822	822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165081	82022	83059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403088	403088		
Personnel et comptes rattachés	48228	48228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27801	27801		
Impôts sur les bénéfices	9858	9858		
T.V.A.	7472	7472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51915	51915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69179	69179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783450	700390	83059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	67200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	508563			
Location, charges locatives et de copropriété	69910			
Personnel extérieur à l’entreprise	97071			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111084			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257075			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1043705			
Taxe professionnelle	3189			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	184393			
Total TVA. déductible sur biens et services	182922			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9