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BILAN SOC COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET MARITIME 2018 Siren 612019414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	407477	167342	240134	38165
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30097	30097		131422
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220804	80291	140513	160677
Autres immobilisations corporelles	73071	71337	1733	1917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18271		18271	18062
TOTAL (I)	749722	349068	400654	350244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97528		97528	82479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466939	3209	463729	418105
Autres créances	328877		328877	198596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32220		32220	16868
Charges constatées d’avance	39578		39578	39897
TOTAL (II)	965143	3209	961934	755947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1714866	352278	1362588	1106191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	232650		232650	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23265		19923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3798		3798	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314952		228225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18591		90067	
Subventions d’investissement	119667		72000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712925		646665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40828		11412	
TOTAL (III)	40828		11412	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82979		102111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318864		188183	
Dettes fiscales et sociales	160916		146949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16075		10868	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608835		448113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1362588		1106191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781633		781633	932605
Production vendue biens	-5036		-5036	-3444
Production vendue services	1163467		1163467	1447534
Chiffres d’affaires nets	1940064		1940064	2376695
				
Production stockée				
Production immobilisée			188821	131422
Subventions d’exploitation			1463	3591
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20412	25486
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2150762	2537196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316585	345608
Variation de stock (marchandises)			-15048	-903
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646609	743484
Impôts, taxes et versements assimilés			19204	26491
Salaires et traitements			766243	939950
Charges sociales			297827	374170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122947	55012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16412	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40828	11412
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2211609	2495127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60847	42068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				35
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15528	15798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15528	15798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15528	-15762
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76375	26305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37338		11772	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44318	
Total des produits exceptionnels (VII)	37338		63470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		4732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331		45151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	510		49884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36828		13586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58139		-50175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188101		2600703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2169509		2510635	
BENEFICE OU PERTE	18591		90067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		87235		320243
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161519		
Total Immobilisations corporelles		293760		1032
Total Immobilisations financières		18062		210
Total Général		560576		321485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				407478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131422		30097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			916	293876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18272
Total Général		131422	916	749723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49069	101862		150931
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30097			30097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131165	21087	623	151629
AMORTISSEMENTS Total Général	210332	122949	623	332657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40828
Total Provisions pour risques et charges	11413	40828	11413	40828
sur immobilisations – incorporelles		16412		16412
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3209			3209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3209	16412		19621
TOTAL GENERAL	14622	57240	11413	60449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57240	11413	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18272	18272		
Clients douteux ou litigieux	3851	3851		
Autres créances clients	463088	463088		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50715	50715		
Autres impôts, taxes versements assimilés	94283	94283		
Divers				
Groupe et associés	93642	93642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90237	90237		
Charges constatées d’avance	39579	39579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	853667	853667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82980	82980		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318864	318864		
Personnel et comptes rattachés	73656	73656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81397	81397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5863	5863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16075	16075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608836	608836		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16