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BILAN SERVIER HEALTHCARE 2017 Siren 612057554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179116		179116	179116
Constructions	4912601	4781725	130876	155268
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2465		2465	2465
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5094184	4781725	312458	336851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2339256		2339256	261792
Autres créances	12406230		12406230	13864911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				3340
Charges constatées d’avance	7550		7550	954
TOTAL (II)	14753037		14753037	14130997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19847222	4781725	15065496	14467849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368000		368000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36800		36800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12597574		10802145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347311		1795429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13349685		13002374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5461		3910	
TOTAL (III)	5461		3910	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210506		210390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812525		153816	
Dettes fiscales et sociales	133886		70986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264120		808213	
Produits constatés d’avance (2)	218160		218160	
TOTAL (IV)	1710349		1461565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15065496		14467849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	210506			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1201220		1201220	
Production vendue biens				
Production vendue services	530000		530000	872640
Chiffres d’affaires nets	1731220		1731220	872640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			872640	
Total des produits d’exploitation (I)			2603860	872640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144019	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			695018	501517
Impôts, taxes et versements assimilés			87567	84817
Salaires et traitements			86018	16641
Charges sociales			38420	4167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24392	29848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1551	3910
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2076988	640902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526871	231737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526867	231757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2495000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7945	
Total des produits exceptionnels (VII)			2502945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2470429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2733		139	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176823		906619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603860		3375605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2256549		1580176	
BENEFICE OU PERTE	347311		1795429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5091718		
Total Immobilisations financières		2465		
Total Général		5094184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5091718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2465
Total Général				5094184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4757332	24392		4781725
AMORTISSEMENTS Total Général	4757332	24392		4781725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5461
Total Provisions pour risques et charges	3910	1551		5461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3910	1551		5461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1551		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2339256			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2145			
Divers				
Groupe et associés	12306044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14753037	14753037		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71150	71150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210506		116	
Fournisseurs et comptes rattachés	812525	812525		
Personnel et comptes rattachés	14048	14048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4869	4869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57588	57588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57380	57380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264120	264120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218160	218160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1710349	1499843	116	210390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel