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BILAN SEPROV 2021 Siren 612045088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47696	44259	3436	8083
Fonds commercial	7270421	21595	7248825	7248825
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3981277	3179240	802036	660952
Autres immobilisations corporelles	2626280	1348684	1277595	1224480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18017395	317395	17700000	17700000
Créances rattachées à des participations	10960496	910000	10050496	7886446
Autres titres immobilisés				
Prêts	953422		953422	974532
Autres immobilisations financières	271207		271207	248641
TOTAL (I)	44128196	5821176	38307020	35951963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5958391	39679	5918712	2901290
Autres créances	503455		503455	634732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276322		276322	542729
Charges constatées d’avance				4173
TOTAL (II)	6738169	39679	6698490	4082925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50866366	5860855	45005510	40034888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	808368		808368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105950		105950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80836		80836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31904748		29958759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7889683		5445989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40789586		36399903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32400		32400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32400		32400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	57991		1172682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1722785		1175000	
Dettes fiscales et sociales	1045763		651692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1356983		602838	
Produits constatés d’avance (2)			369	
TOTAL (IV)	4183523		3602584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45005510		40034888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4183523		2488931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8746075		8746075	6018303
Chiffres d’affaires nets	8746075		8746075	6018303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6626	31000
Autres produits			159340	76291
Total des produits d’exploitation (I)			8912042	6125595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37525	1665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1610125	1391471
Impôts, taxes et versements assimilés			69465	44267
Salaires et traitements				
Charges sociales				25100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			702665	666232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5574	6988
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1885319	1802927
Total des charges d’exploitation (II) 			4310674	3938674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4601368	2186921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4592590	4829513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4592590	4829513
Dotations financières sur amortissements et provisions			17370	1210025
Intérêts et charges assimilées			1929	12090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19299	1222116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4573291	3607397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9174660	5794318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85772		110458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85772		112709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		2371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69221		88997	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69271		91368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16500		21340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1301478		369669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13590406		11067817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5700723		5621828	
BENEFICE OU PERTE	7889683		5445989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1339	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7313135		4982
Total Immobilisations corporelles		5884248		958456
Total Immobilisations financières		28019645		3407063
Total Général		41217028		4370502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7318117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			235146	6607557
Prêts et immobilisations financières			1224187	
Total Immobilisations financières			1224187	30202521
Total Général			1459334	44128196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34629	9629		44259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3998814	693035	163924	4527925
AMORTISSEMENTS Total Général	4033444	702665	163924	4572185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32400			32400
sur immobilisations – incorporelles	21595			21595
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				317395
sur immobilisations –autres immobilisations financières	910000			910000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40732	5574	6626	39679
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1272353	22944	6626	1288670
TOTAL GENERAL	1304753	22944	6626	1321070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5574	6626	
                                             - Financières		17370		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10960496		10960496	
Prêts	953422		953422	
Autres immobilisations financières	271207		271207	
Clients douteux ou litigieux	27219	4014	23204	
Autres créances clients	5931172	5931172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5654	5654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301559	301559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78418	78418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117823	117823		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18646973	6438643	12208330	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	57991	57991		
Fournisseurs et comptes rattachés	1722785	1722785		
Personnel et comptes rattachés	48936	48936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	984137	984137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12689	12689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1311478	1311478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45505	45505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4183523	4183523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel