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BILAN SEPROV 2019 Siren 612045088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42713	23883	18830	25622
Fonds commercial	7270421	21595	7248825	
Autres immobilisations incorporelles				3000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3230098	2489277	740820	776925
Autres immobilisations corporelles	2370550	1125633	1244917	920256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18000025		18000025	30874142
Créances rattachées à des participations	8329347		8329347	12240248
Autres titres immobilisés				
Prêts	995875		995875	1080024
Autres immobilisations financières	245927		245927	182871
TOTAL (I)	40484959	3660389	36824569	46103090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1768599	42904	1725695	819096
Autres créances	943429		943429	220304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751542		751542	501678
Charges constatées d’avance	3803		3803	
TOTAL (II)	3467375	42904	3424470	1541079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43952334	3703293	40249040	47644169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	808368		808368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105950		105950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80836		80836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29890803		27796869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3567955		12093933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34453914		40885958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52900		5400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52900		5400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3392895		5600938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865418		277200	
Dettes fiscales et sociales	527001		178523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	956911		696149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5742226		6752811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40249040		47644169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5742226		1215025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4882392		4882392	4696439
Chiffres d’affaires nets	4882392		4882392	4696439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44265
Autres produits			2746	633
Total des produits d’exploitation (I)			4885139	4741338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108808	1010988
Impôts, taxes et versements assimilés			14638	37128
Salaires et traitements				
Charges sociales				-8354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			604457	611015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2161	750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1464988	1444270
Total des charges d’exploitation (II) 			3195054	3095797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1690085	1645540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2637317	11148975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2637317	11149732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24405	36507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24405	36507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2612911	11113225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4302996	12758766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	302403		109031	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20440	
Total des produits exceptionnels (VII)	302403		129471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299461		113845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299461		134320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2942		-4848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737983		659984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824860		16020543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256904		3926609	
BENEFICE OU PERTE	3567955		12093933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41873		7271261
Total Immobilisations corporelles		4872555		1555414
Total Immobilisations financières		44377286		82575
Total Général		49291715		8909251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7313135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			827321	5600648
Prêts et immobilisations financières			103668	
Total Immobilisations financières			16888686	27571175
Total Général			17716007	40484959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13251	10631		23883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3567629	593825	546544	3614910
AMORTISSEMENTS Total Général	3580881	604457	546544	3638793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52900			52900
sur immobilisations – incorporelles	21595			21595
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40742	2161		42904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62338	2161		64500
TOTAL GENERAL	115238	2161		117400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2161		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8329347		8329347	
Prêts	995875		995875	
Autres immobilisations financières	245927		245927	
Clients douteux ou litigieux	91029	67616	23413	
Autres créances clients	1677570	1677570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5654	5654		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	517144	517144		
T. V. A.	142993	142993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48927	48927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228709	228709		
Charges constatées d’avance	3803	3803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12286982	2692419	9594563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3392895	3392895		
Fournisseurs et comptes rattachés	865418	865418		
Personnel et comptes rattachés	201179	201179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301843	301843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23979	23979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	741243	741243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215667	215667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5742226	5742226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	10000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000		5110	
Location, charges locatives et de copropriété	749514		657760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304952		295896	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49341		52221	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1108808		1010988	
Taxe professionnelle	9055		34286	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5583		2842	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14638		37128	
Montant de la TVA. collectée	1078484			
Total TVA. déductible sur biens et services	528832			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel