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BILAN SEPROV 2016 Siren 612045088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89829	84945	4884	722
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4143756	3414144	729612	815908
Autres immobilisations corporelles	2881125	1795206	1085919	766917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30574117		30574117	17700000
Créances rattachées à des participations	7064050		7064050	9040000
Autres titres immobilisés				
Prêts	1080024		1080024	1080024
Autres immobilisations financières	186503		186503	165974
TOTAL (I)	46019404	5294295	40725108	29569545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1324020	17065	1306954	761404
Autres créances	494593	20440	474153	264930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161720		161720	67364
Charges constatées d’avance	2281		2281	
TOTAL (II)	1982614	37506	1945109	1093697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48002018	5331801	42670217	30663242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	808368		808368	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105950		105950	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80837		80837	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27076260		27019821	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1233906		756439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29305321		28771415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34000		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34000		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9980633		57992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1624872		560540	
Dettes fiscales et sociales	252067		221467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1473325		1005828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13330896		1845827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42670217		30663242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4389308		4389308	3303916
Chiffres d’affaires nets	4389308		4389308	3303916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461649	59739
Autres produits			3931	78085
Total des produits d’exploitation (I)			4854888	3441739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2973	810
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2036222	728792
Impôts, taxes et versements assimilés			23132	26608
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579940	460425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				31892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1766919	1413618
Total des charges d’exploitation (II) 			4409186	2669145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445702	772595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1344835	202801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344835	202801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39188	1835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39188	1835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1305647	200966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751349	973561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6215		206103	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6215		251103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10465		49532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10465		49532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4251		201571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	513192		418692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6205937		3895643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4972031		3139204	
BENEFICE OU PERTE	1233906		756439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84329	5500	
Total Immobilisations corporelles		6223836	821273	
Total Immobilisations financières		27985998		10918875
Total Général		34294163	826773	10918875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20228	7024881
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			179	38904694
Total Général			20407	46019404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83607	1338		84945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4641011	578603	10263	5209351
AMORTISSEMENTS Total Général	4724618	579941	10263	5294296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46000		12000	34000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	463741	128926	575602	17065
Autres provisions pour dépréciation	20440			20440
Total Provisions pour dépréciation	484181	128926	575602	37505
TOTAL GENERAL	530182	128926	587602	71506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128926	587602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7064050			
Prêts	1080024			
Autres immobilisations financières	186503			
Clients douteux ou litigieux	24478			
Autres créances clients	1299541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	64206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	266591			
Divers				
Groupe et associés	111573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52223			
Charges constatées d’avance	2281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10151470	1800483	8350987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9980633	67079	9913553	
Fournisseurs et comptes rattachés	1624872	1624872		
Personnel et comptes rattachés	20182	20182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8355	8355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216337	216337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1447655	1447655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25670	25670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13330897	3417343	9913553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1086447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel