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BILAN SA GESTION IMMOBILIERE REALISAT. COMMERC 2021 Siren 612054775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1725		
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184441		184441	184441
Constructions	5398068	2956247	2441821	2593872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54892	53499	1393	7228
Autres immobilisations corporelles	195197	152117	43079	53346
Immobilisations en cours	63578		63578	63578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37488	27488	10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5770226		5770226	5770226
Prêts				
Autres immobilisations financières	6858		6858	6726
TOTAL (I)	11716284	3191077	8525207	8693228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196008	41310	154699	134511
Autres créances	1078716	6275	1072441	86428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	738646		738646	1500922
Charges constatées d’avance	1272		1272	1748
TOTAL (II)	2014643	47585	1967058	1723609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13730927	3238662	10492265	10416838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	202720		202720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502015		5502015	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20272		20272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3628173		3769458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309435		61435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7756		7756	
TOTAL (I)	9670371		9563656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			224410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			224410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281088		377798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329180		135784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12115		9100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50275		47133	
Dettes fiscales et sociales	147964		56972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270		1984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821894		628772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10492265		10416838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	627983		338854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	329180			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1263		1263	283
Production vendue biens				
Production vendue services	529990		529990	558137
Chiffres d’affaires nets	531253		531253	558420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106504	38652
Autres produits			2	5
Total des produits d’exploitation (I)			637759	597077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244	246
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204	740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127212	140680
Impôts, taxes et versements assimilés			50925	58480
Salaires et traitements			55981	53031
Charges sociales			23248	20485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168153	170778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16750	65133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1308
Total des charges d’exploitation (II) 			443728	510882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194031	86195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8057	10418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8057	10418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	-10418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189837	75777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		1273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	224410			
Total des produits exceptionnels (VII)	224440		1273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224389		1273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104790		15615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	866062		598350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556626		536915	
BENEFICE OU PERTE	309435		61435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5536		
Total Immobilisations corporelles		5896176		
Total Immobilisations financières		5814440		131
Total Général		11716152		131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5896176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5814572
Total Général				11716284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725			1725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2993711	168153		3161864
AMORTISSEMENTS Total Général	2995436	168153		3163589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7756
Total Provisions réglementées	7756			7756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	224410		224410	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89693	16750	65133	41310
Autres provisions pour dépréciation	6275			6275
Total Provisions pour dépréciation	123456	16750	65133	75073
TOTAL GENERAL	355623	16750	289543	82830
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16750	65133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			224410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6858		6858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196008	196008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11600	11600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6275	6275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1060841	1060841		
Charges constatées d’avance	1272	1272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1282855	1275997	6858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281088	99293	181796	
Emprunts et dettes financières divers	40558	40558		
Fournisseurs et comptes rattachés	50275	50275		
Personnel et comptes rattachés	6918	6918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5912	5912		
Impôts sur les bénéfices	89646	89646		
T.V.A.	43901	43901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1588	1588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	288622	288622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1270	1270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809779	627983	181796	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel