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BILAN SA GESTION IMMOBILIERE REALISAT. COMMERC 2019 Siren 612054775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1725	1471	254	
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184441		184441	184441
Constructions	5398068	2650796	2747272	2905402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54892	41737	13155	20116
Autres immobilisations corporelles	195197	130654	64543	67380
Immobilisations en cours	63578		63578	63578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37488	27488	10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5770226		5770226	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6677		6677	6210
TOTAL (I)	11716104	2852146	8863958	3250938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204933	24560	180373	38423
Autres créances	97580	6275	91305	821650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2093661		2093661	574626
Charges constatées d’avance	1733		1733	1621
TOTAL (II)	2397907	30835	2367071	1436320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14114010	2882981	11231029	4687259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	202720		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5502015			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20272		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3101518		3230261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870660		73976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7756			
TOTAL (I)	9704941		3436238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224410		224410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224410		224410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	472179		564191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	462612		313121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11966		5875	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100958		121971	
Dettes fiscales et sociales	253649		8787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		2244	
Produits constatés d’avance (2)			10421	
TOTAL (IV)	1301678		1026611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11231029		4687259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912291		549069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6343		6343	616
Production vendue biens				
Production vendue services	564191		564191	448119
Chiffres d’affaires nets	570535		570535	448735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48382	840439
Autres produits			10	17
Total des produits d’exploitation (I)			618926	1289191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6321	562
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782	212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185747	147005
Impôts, taxes et versements assimilés			52691	53208
Salaires et traitements			230098	
Charges sociales			6902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177033	175064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	809663
Total des charges d’exploitation (II) 			660183	1185715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41257	103476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			920255	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			920255	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12722	14969
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12722	14969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			907533	-14969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866276	88507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4396		7355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4396		7355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4385		7355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543576		1296546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	672916		1222569	
BENEFICE OU PERTE	870660		73976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		1725
Total Immobilisations corporelles		5878904		17272
Total Immobilisations financières		6210		7690927
Total Général		5888925		7709924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5896176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1882745	5814392
Total Général			1882745	11716104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1471		1471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2637987	185200		2823186
AMORTISSEMENTS Total Général	2637987	186671		2824658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7756
Total Provisions réglementées		7756		7756
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224410
Total Provisions pour risques et charges	224410			224410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27488
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25035		475	24560
Autres provisions pour dépréciation	6275			6275
Total Provisions pour dépréciation	31310	27488	475	58323
TOTAL GENERAL	255720	35244	475	290490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6677		6677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	204933	204933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28015	28015		
T. V. A.	21348	21348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6275	6275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41942	41942		
Charges constatées d’avance	1733	1733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310923	304246	6677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472147	94725	361137	
Emprunts et dettes financières divers	41103	41103		
Fournisseurs et comptes rattachés	100958	100958		
Personnel et comptes rattachés	4300	4300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7995	7995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38377	38377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	624229	624229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289712	912291	361137	16284
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel