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BILAN SA GESTION IMMOBILIERE REALISAT. COMMERC 2018 Siren 612054775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184441		184441	184441
Constructions	5398068	2492666	2905402	2821982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54892	34776	20116	23346
Autres immobilisations corporelles	177925	110545	67380	59298
Immobilisations en cours	63578		63578	150628
Avances et acomptes				12242
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	6109
TOTAL (I)	5888925	2637987	3250938	3261857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63457	25035	38423	217096
Autres créances	827926	6275	821650	819329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574626		574626	587139
Charges constatées d’avance	1621		1621	1845
TOTAL (II)	1467630	31310	1436320	1625409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7356555	2669297	4687259	4887266
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3230261		3185788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73976		44473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3436238		3362261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224410		224410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224410		224410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	564191		653989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	313121		291384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5875		4000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121971		180684	
Dettes fiscales et sociales	8787		168537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2244		2001	
Produits constatés d’avance (2)	10421			
TOTAL (IV)	1026611		1300595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4687259		4887266	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549069		732984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616		616	10180
Production vendue biens				
Production vendue services	448119		448119	416946
Chiffres d’affaires nets	448735		448735	427126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840439	95245
Autres produits			17	4
Total des produits d’exploitation (I)			1289191	522376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			562	6840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212	211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147005	178119
Impôts, taxes et versements assimilés			53208	52644
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175064	174815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			809663	58660
Total des charges d’exploitation (II) 			1185715	473288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103476	49088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14969	17192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14969	17192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14969	-17192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88507	31896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7355		22989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7355		22989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7355		22989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21885		10412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1296546		545365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1222569		500892	
BENEFICE OU PERTE	73976		44473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		5714859		326914
Total Immobilisations financières		6109		102
Total Général		5724779		327016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162870		5878904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6210
Total Général		162870		5888925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2462923	175064		2637987
AMORTISSEMENTS Total Général	2462923	175064		2637987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224410
Total Provisions pour risques et charges	224410			224410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	832692		807658	25035
Autres provisions pour dépréciation	8275		2000	6275
Total Provisions pour dépréciation	840968		809658	31310
TOTAL GENERAL	1065378		809658	255720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			809658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6210		6210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63457	63457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43	43		
T. V. A.	42881	42881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	748623	748623		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36378	36378		
Charges constatées d’avance	1621	1621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	899214	893004	6210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	564191	92525	376732	
Emprunts et dettes financières divers	40693	40693		
Fournisseurs et comptes rattachés	121971	121971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8787	8787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	272427	272427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2244	2244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10421	10421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020736	549069	376732	94935
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel