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BILAN SA GESTION IMMOBILIERE REALISAT. COMMERC 2017 Siren 612054775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184441		184441	184441
Constructions	5155594	2333612	2821982	2978031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50430	27084	23346	28037
Autres immobilisations corporelles	161525	102227	59298	66313
Immobilisations en cours	150628		150628	94843
Avances et acomptes	12242		12242	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109		6109	6049
TOTAL (I)	5724779	2462923	3261857	3361525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049789	832692	217096	196132
Autres créances	827604	8275	819329	826316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587139		587139	567378
Charges constatées d’avance	1845		1845	3941
TOTAL (II)	2466377	840968	1625409	1593767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8191156	3303890	4887266	4955292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3185788		2685116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44473		500673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3362261		3317788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	224410		224410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	224410		224410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	653989		749817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291384		291928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180684		193118	
Dettes fiscales et sociales	168537		160374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2001		17856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300595		1413093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4887266		4955292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	732984		759783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10180		10180	420
Production vendue biens				
Production vendue services	416946		416946	406665
Chiffres d’affaires nets	427126		427126	407086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95245	31262
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			522376	438356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6840	384
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211	453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178119	213761
Impôts, taxes et versements assimilés			52644	52162
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174815	180363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000	13167
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58660	1
Total des charges d’exploitation (II) 			473288	460292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49088	-21936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17192	26377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17192	26377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17192	-26377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31896	-48313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22989		105626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			789264	
Total des produits exceptionnels (VII)	22989		894891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			105626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			106052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22989		788838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10412		239853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545365		1333246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500892		832574	
BENEFICE OU PERTE	44473		500673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		5639772		78350
Total Immobilisations financières		6049		60
Total Général		5649632		78410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3263		5714859
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6109
Total Général		3263		5724779
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288108	174815		2462923
AMORTISSEMENTS Total Général	2288108	174815		2462923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				224410
Total Provisions pour risques et charges	224410			224410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	835013		2320	832692
Autres provisions pour dépréciation	62611	2000	56336	8275
Total Provisions pour dépréciation	897624	2000	58656	840968
TOTAL GENERAL	1122034	2000	58656	1065378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2000	58656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6109			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1049789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56			
T. V. A.	40781			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	749016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37752			
Charges constatées d’avance	1845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1885347	1879238	6109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	653989	90378	381815	
Emprunts et dettes financières divers	40998	40998		
Fournisseurs et comptes rattachés	180684	180684		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168537	168537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250386	250386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2001	2001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		732984	381815	181796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel