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BILAN OCIM FINANCE 2016 Siren 612027540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23705	23160	545	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8561	6506	2055	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2935691		2935691	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30998		30998	
TOTAL (I)	2998955	29666	2969289	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1707233		1707233	
Autres créances	1229136		1229136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66825787		66825787	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69762156		69762156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72761111	29666	72731445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4648904			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1885098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26066649			
Report à nouveau	88130			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1059777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63929004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1110464			
Provisions pour charges	4003			
TOTAL (III)	1114467			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6822374			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	222674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	642926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7687974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72731445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7687974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078096		1078096	
Chiffres d’affaires nets	1078096		1078096	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1503	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1079599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13783	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572186	
Impôts, taxes et versements assimilés			3628	
Salaires et traitements			312964	
Charges sociales			124023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4003	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1110464	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2141679	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1062080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8152	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86974	
Reprises sur provisions et transferts de charges			149954	
Différences positives de change			674316	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			919396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			201236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			718160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343920	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22341			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82801			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	655397			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2021336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3081113			
BENEFICE OU PERTE	-1059777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23705		
Total Immobilisations corporelles		65934		2110
Total Immobilisations financières		2966689		
Total Général		3056328		2110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59483	8561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2966689
Total Général			59483	2998955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22760	400		23160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65761	228	59483	6506
AMORTISSEMENTS Total Général	88521	628	59483	29666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1503	4003	1503	4003
Autres provisions pour risques et charges				1110464
Total Provisions pour risques et charges	151457	1114467	151457	1114467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151457	1114467	151457	1114467
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4003	1503	
                                             - Financières		1110464	149954	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30998			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1707233			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200618			
T. V. A.	28518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2967367	2936369	30998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6822374	6822374		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77759	77759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144915	144915		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	642926	642926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7687974	7687974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54060			
Location, charges locatives et de copropriété	231328			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256125			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572186			
Taxe professionnelle	708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3628			
Montant de la TVA. collectée	215619			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6