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BILAN NOUVELLE ETABL ALEXANDRE LEROY 2021 Siren 612044313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000	190000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76354		76354	76354
Constructions	7692565	3369869	4322696	4480021
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1950	1206	744	1134
Immobilisations en cours	594086		594086	353922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319765		319765	319765
Créances rattachées à des participations	10407		10407	9763
Autres titres immobilisés	8000000		8000000	8000000
Prêts	21599962		21599962	20090677
Autres immobilisations financières	23557		23557	22990
TOTAL (I)	38508645	3561076	34947570	33354625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				11
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6308		6308	58647
Clients et comptes rattachés	374902	63292	311611	137621
Autres créances	232219		232219	121777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	551700		551700	551700
Disponibilités	579153		579153	1989884
Charges constatées d’avance	2740		2740	3046
TOTAL (II)	1747022	63292	1683730	2862675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40255667	3624367	36631300	36217301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	426080		426080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1814849		-107207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240929		318873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1900000		1900000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1900000		1900000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28354225		28754082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3550569		4646041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146746		224083	
Dettes fiscales et sociales	101099		86875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21835		55193	
Produits constatés d’avance (2)	315896		232153	
TOTAL (IV)	32490371		33998428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36631300		36217301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4946335		5890736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2976308		2976308	2863722
Chiffres d’affaires nets	2976308		2976308	2863722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7926
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			2976311	2871650
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			444425	450526
Impôts, taxes et versements assimilés			33106	36271
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			322057	314712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22649	25839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1900000
Autres charges			3	8106
Total des charges d’exploitation (II) 			822241	2735454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2154070	136196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			223701	226259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			504083	505519
Autres intérêts et produits assimilés				343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727785	732121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1056831	969030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1056831	969030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329046	-236909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1825024	-100713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10174		6494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10174		6494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10174		-6494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704095		3603771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1889246		3710978	
BENEFICE OU PERTE	1814849		-107207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		7986201		566401
Total Immobilisations financières		28443195		2046926
Total Général		36619395		2613327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		151721	35926	8364955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			536430	29953691
Total Général		151721	572356	38508645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3074770	322057	25752	3371076
AMORTISSEMENTS Total Général	3074770	322057	25752	3371076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1900000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1900000			1900000
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40642	22649		63292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230642	22649		253292
TOTAL GENERAL	2130642	22649		2153292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22649		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10407	10407		
Prêts	21599962	21599962		
Autres immobilisations financières	23557	23557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	374902	374902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33055	33055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	199164	199164		
Charges constatées d’avance	2740	2740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22243787	22243787		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28354225	810189	3886344	23657692
Emprunts et dettes financières divers	3548802	3548802		
Fournisseurs et comptes rattachés	146746	146746		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79658	79658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21441	21441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1768	1768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21835	21835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	315896	315896		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32490371	4946335	3886344	23657692
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246344			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	646154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel