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BILAN NOUVELLE ETABL ALEXANDRE LEROY 2018 Siren 612044313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000	190000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76354		76354	76354
Constructions	7497554	2454099	5043455	5286798
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1950	36	1914	
Immobilisations en cours	5764		5764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319765		319765	319765
Créances rattachées à des participations	40798		40798	40176
Autres titres immobilisés	8000000		8000000	8000000
Prêts	22410201		22410201	19793050
Autres immobilisations financières	176148		176148	23114
TOTAL (I)	38718535	2644136	36074399	33539258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6987		6987	7747
Clients et comptes rattachés	83813	10900	72913	86425
Autres créances	78328		78328	159099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	551683		551683	1850179
Disponibilités	188707		188707	432583
Charges constatées d’avance	14129		14129	25648
TOTAL (II)	923647	10900	912747	2561681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39642182	2655036	36987146	36100938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	426080		426080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686618		38926	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112698		465006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29690100		30342940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4675531		4862282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82454		44931	
Dettes fiscales et sociales	110836		95593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22480		45037	
Produits constatés d’avance (2)	293045		245150	
TOTAL (IV)	34874447		35635933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36987146		36100938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5874447		5935933	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2790539		2790539	2643128
Chiffres d’affaires nets	2790539		2790539	2643128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2062	4609
Autres produits			850	
Total des produits d’exploitation (I)			2793451	2647738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484573	858698
Impôts, taxes et versements assimilés			34337	160323
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308105	308439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2109	5523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2796	200527
Total des charges d’exploitation (II) 			831921	1533510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1961531	1114228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			622	5003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			470232	530147
Autres intérêts et produits assimilés			249052	222759
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			958	57
Total des produits financiers (V)			720865	757966
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981490	1804300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981490	1804300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260625	-1046334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1700906	67893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82		82	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14205		28886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14287		28968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14287		-28968	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3514316		3405703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1827698		3366778	
BENEFICE OU PERTE	1686618		38926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		7515159		157731
Total Immobilisations financières		28176106		2770807
Total Général		35881265		2928538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		71086		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71086	20182	7581622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30946913
Total Général		71086	20182	38718535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2152007	322311	20182	2454136
AMORTISSEMENTS Total Général	2152007	322311	20182	2454136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10853	2109	2062	10900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200853	2109	2062	200900
TOTAL GENERAL	200853	2109	2062	200900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2109	2062	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	40798	40798		
Prêts	22410201	22410201		
Autres immobilisations financières	176148	176148		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83813	83813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14798	14798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63530	63530		
Charges constatées d’avance	14129	14129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22803417	22803417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29690100	690100	3160000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4673982	4673982		
Fournisseurs et comptes rattachés	82454	82454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85930	85930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24906	24906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1549	1549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22480	22480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293045	293045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34874447	5874447	3160000	25840000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	690000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1800		2966	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5686		180517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	477088		675215	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484573		858698	
Taxe professionnelle	3485		2459	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30852		157864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34337		160323	
Montant de la TVA. collectée	367634		338459	
Total TVA. déductible sur biens et services	81876		89573	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel