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BILAN NOUVELLE ETABL ALEXANDRE LEROY 2015 Siren 612044313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000	190000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	76354		76354	76354
Constructions	7317409	1550843	5766567	6072716
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319765		319765	319765
Créances rattachées à des participations	1043324		1043324	1196581
Autres titres immobilisés				
Prêts	31243122		31243122	28992904
Autres immobilisations financières	669		669	626
TOTAL (I)	40190643	1740843	38449800	36658945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36633	5703	30930	28230
Autres créances	22599		22599	26711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	415127		415127	1031172
Disponibilités	66760		66760	115044
Charges constatées d’avance	48366		48366	60732
TOTAL (II)	589485	5703	583782	1261888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40780128	1746545	39033582	37920834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	426080		426080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1870413		2036189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2296493		2462269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22427429		23469928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13864140		11529605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17484		21575	
Dettes fiscales et sociales	106758		112833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34052		39689	
Produits constatés d’avance (2)	287227		284933	
TOTAL (IV)	36737089		35458564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39033582		37920834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15383230		17831173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	576		284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2777218		2777218	2766257
Chiffres d’affaires nets	2777218		2777218	2766257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2057	811
Autres produits			1998	1
Total des produits d’exploitation (I)			2781273	2767069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438050	440345
Impôts, taxes et versements assimilés			30515	32694
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306149	306148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212	3848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			774927	783035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2006346	1984034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26743	29802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			706618	804074
Autres intérêts et produits assimilés			1	199462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2488	1932
Total des produits financiers (V)			735850	1035269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			871784	977392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871784	977392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135933	57877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1870413	2041911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517123		3802338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1646711		1766148	
BENEFICE OU PERTE	1870413		2036189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1549			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		7393763		
Total Immobilisations financières		30509876		2322004
Total Général		38093639		2322004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7393763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225000	32606880
Total Général			225000	40190643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244694	306149		1550843
AMORTISSEMENTS Total Général	1244694	306149		1550843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	190000			190000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5998	212	508	5703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195998	212	508	195703
TOTAL GENERAL	195998	212	508	195703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212	508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1043324	1043324		
Prêts	31243122	31243122		
Autres immobilisations financières	669	669		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18131			
Charges constatées d’avance	48366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32394713	32394713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21527296	989096	4254647	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900133	84474	439734	
Emprunts et dettes financières divers	4741072	4741072		
Fournisseurs et comptes rattachés	17484	17484		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82623	82623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24135	24135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9123068	9123068		9
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34052	34052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	287227	287227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36737089	15383230	4694381	16659478
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	400		400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8750		7377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	428900		432567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438050		440345	
Taxe professionnelle	2498		2156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28017		30538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30515		32694	
Montant de la TVA. collectée	364626		359504	
Total TVA. déductible sur biens et services	16102		17420	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel