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BILAN MCSA SET 2021 Siren 612034983
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 118792 107084 11708 11458
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 165000 1500 163500 165000
Constructions 1053340 579906 473433 514268
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1037384 838801 198582 197094
Autres immobilisations corporelles 683155 604216 78938 48094
Immobilisations en cours 61255 61255 12000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 444314 444314 381413
Autres immobilisations financières 60252 60252 60252
TOTAL (I) 3623494 2131509 1491985 1389581
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1027544 85629 941915 790948
En cours de production de biens 249667 249667 202569
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 288029 10916 277113 263336
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 55487 55487 168263
Autres créances 34480 34480 66121
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 188118 188118 213424
Charges constatées d’avance 18941 18941 20753
TOTAL (II) 1862267 96545 1765722 1725416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2058 2058 5602
TOTAL GENERAL (0 à V) 5487821 2228054 3259767 3120599
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1953 1953
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 804199 804199
Réserve légale (1) 27642 27642
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 88680 88680
Report à nouveau 674597 779570
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -269083 -104972
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2524 5735
TOTAL (I) 1570514 1842808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2058
Provisions pour charges 5602
TOTAL (III) 2058 5602
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1105397 694057
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 332614 364377
Dettes fiscales et sociales 181167 170782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1284 12000
Autres dettes 103 171
Produits constatés d’avance (2) 65247 30366
TOTAL (IV) 1685813 1271756
(V) 1380 432
TOTAL GENERAL (I à V) 3259767 3120599
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 632520 667859
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 74036
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2856128 2927015
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2856128 2927015
Production stockée 59533 94131
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5663 4402
Autres produits 6610 9608
Total des produits d’exploitation (I) 2929269 3035156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1633284 1615113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -182228 -82832
Autres achats et charges externes 530211 538049
Impôts, taxes et versements assimilés 30990 45377
Salaires et traitements 763532 742019
Charges sociales 276735 271071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118882 58218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29920 7752
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3897 5852
Total des charges d’exploitation (II) 3205226 3200621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -275957 -165464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2381 2582
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 5602 2965
Différences positives de change 6535 3306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14518 8853
Dotations financières sur amortissements et provisions 2058 5602
Intérêts et charges assimilées 5540 7751
Différences négatives de change 3255 15709650
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10854 29062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3663 -20209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -272294 -185673
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58184
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 3539 84287
Total des produits exceptionnels (VII) 3539 142471
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5977
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 328 1730
Total des charges exceptionnelles (VIII) 328 7707
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3211 134764
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2947326 3186482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3216410 3291455
BENEFICE OU PERTE -269083 -104972
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114775 4017
Total Immobilisations corporelles 2845766 154368
Total Immobilisations financières 441665 62901
Total Général 3402207 221287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118792
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000135
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 504566
Total Général 3623494
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 103316 3767 107084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1909310 115114 2024424
AMORTISSEMENTS Total Général 2012626 118882 2131509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2524
Total Provisions réglementées 5735 328 3539 2524
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2058
Total Provisions pour risques et charges 5602 2058 5602 2058
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 66625 29920 96545
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66625 29920 96545
TOTAL GENERAL 77962 32307 9141 101128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 504566 504566
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 89967 89967
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18941 18941
TOTAL ETAT DES CREANCES 613475 108909 504566
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1105397 52104 1053292
Fournisseurs et comptes rattachés 332614 332614
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182554 182554
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 65247 65247
TOTAL – ETAT DES DETTES 1685813 632520 1053292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel