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BILAN LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT 2021 Siren 612031328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8983	8781	202	546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985	1668	317	953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147369	99347	48022	63396
Autres immobilisations corporelles	1277124	622708	654417	721688
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12610		12610	12610
Autres immobilisations financières	28029		28029	27836
TOTAL (I)	1476100	732504	743596	827029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193499		193499	68672
Autres créances	46147		46147	140352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2919		2919	43441
Charges constatées d’avance				445
TOTAL (II)	242564		242564	252910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1718664	732504	986160	1079939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4992		4992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499		499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	23869		92366	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38315		-178498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17530		14735	
TOTAL (I)	8574		-65905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126806		85705	
Dettes fiscales et sociales	16692		6290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32793		38686	
Autres dettes	781128		944995	
Produits constatés d’avance (2)	20167		20167	
TOTAL (IV)	977586		1095844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	986160		1079939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188821		188821	
Production vendue biens				
Production vendue services	327753		327753	325211
Chiffres d’affaires nets	516574		516574	325211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58582	8146
Autres produits			1717	3729
Total des produits d’exploitation (I)			576873	337086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			189094	14873
Variation de stock (marchandises)				-25
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257736	388034
Impôts, taxes et versements assimilés			6421	3760
Salaires et traitements			38179	-10268
Charges sociales			2013	-2640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107232	104381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			828	9336
Total des charges d’exploitation (II) 			606503	507451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29630	-170365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4221	8046
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4221	8046
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17955	20805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17955	20805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13734	-12759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43363	-183124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4808		3918	
Total des produits exceptionnels (VII)	4808		3918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3582		3881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4021		7411	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7603		11292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2795		-7374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7843		-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	585902		349050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624217		527547	
BENEFICE OU PERTE	-38315		-178498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1404468		20025
Total Immobilisations financières		40446		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9469	980		10449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575581	106253		681833
AMORTISSEMENTS Total Général	585050	107232		692282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17530
Total Provisions réglementées	14735	4021	1226	17530
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	5000	55000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64735	9021	56226	17530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12610		12610	
Autres immobilisations financières	28029		28029	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193499	193499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17993	17993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	904	904		
Groupe et associés	7843	7843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18848	18848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	280285	239645	40640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126806	126806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13577	13577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3115	3115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32793	32793		
Groupe et associés	781128	781128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20167	20167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	977586	977586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel