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BILAN LIBRE SERVICE APPROVISIONNEMENT 2020 Siren 612031328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8983	8437	546	513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1985	1032	953	1614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136795	73399	63396	19965
Autres immobilisations corporelles	1267673	545985	721688	730410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12610		12610	12610
Autres immobilisations financières	27836		27836	27678
TOTAL (I)	1455882	628853	827029	792790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68672		68672	150227
Autres créances	140352		140352	80612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43441		43441	37092
Charges constatées d’avance	445		445	1004
TOTAL (II)	252910		252910	268935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1708792	628853	1079939	1061725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4992		4992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	499		499	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	92366		256672	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178498		-164306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14735		7361	
TOTAL (I)	-65905		105219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges			4265	
TOTAL (III)	50000		54265	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85705		61971	
Dettes fiscales et sociales	6290		39194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38686		32775	
Autres dettes	944995		745119	
Produits constatés d’avance (2)	20167		23182	
TOTAL (IV)	1095844		902241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079939		1061725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2466382
Production vendue biens				
Production vendue services	325211		325211	186768
Chiffres d’affaires nets	325211		325211	2653149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8146	111550
Autres produits			3729	603
Total des produits d’exploitation (I)			337086	2765303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14873	1692738
Variation de stock (marchandises)			-25	322449
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				104
Autres achats et charges externes			388034	536534
Impôts, taxes et versements assimilés			3760	27527
Salaires et traitements			-10268	190459
Charges sociales			-2640	42573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104381	75810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11265
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9336	9352
Total des charges d’exploitation (II) 			507451	2908811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170365	-143508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8046	4714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8046	4714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20805	16886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20805	16886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12759	-12172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183124	-155680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8337	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3918		2855	
Total des produits exceptionnels (VII)	3918		11192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3881		10335	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7411		4441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11292		27776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7374		-16584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-7959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349050		2781209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527547		2945514	
BENEFICE OU PERTE	-178498		-164306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10592		376
Total Immobilisations corporelles		1270263		134205
Total Immobilisations financières		40288		158
Total Général		1321143		134739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1404468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40446
Total Général				1455882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8464	1005		9469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472205	103376		575581
AMORTISSEMENTS Total Général	480669	104381		585050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54265		4265	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12610		12610	
Autres immobilisations financières	27836		27836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68672	68672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	374	374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12390	12390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2247	2247		
Groupe et associés	114439	114439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10902	10902		
Charges constatées d’avance	445	445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249915	209469	40446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85705	85705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	584	584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5706	5706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38686	38686		
Groupe et associés	944995	944995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20167	20167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1095844	1095844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel